(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△528,167
△318,005
減価償却費
184,884
172,491
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
130
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,590
749
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,931
△91,564
商品券回収損引当金の増減額（△は減少）
363
5,965
ポイント引当金の増減額（△は減少）
2,919
5,033
受取利息及び受取配当金
△2,779
△1,598
支払利息
65,131
53,515
投資有価証券評価損益（△は益）
5,108
－
事業構造改善費用
56,643
売上債権の増減額（△は増加）
107,630
161,651
たな卸資産の増減額（△は増加）
46,708
△47,084
仕入債務の増減額（△は減少）
△221,127
△417,344
未払消費税等の増減額（△は減少）
10,708
△35,043
未払費用の増減額（△は減少）
△37,921
△150,085
商品券の増減額（△は減少）
△18,458
7,336
その他
△246,480
△246,030
小計
△581,366
△899,883
利息及び配当金の受取額
2,778
1,597
利息の支払額
△68,625
△41,803
事業構造改善支出
△60,528
法人税等の支払額
△5,616
△5,662
法人税等の還付額
673
224
△652,158
△1,006,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,242
△93,156
無形固定資産の取得による支出
△12,710
投資有価証券の取得による支出
△534
貸付けによる支出
△240
貸付金の回収による収入
350
310
差入保証金の差入による支出
△39,100
△47,900
差入保証金の回収による収入
52,054
53,241
長期前払費用の取得による支出
△46,747
△437
△55,220
△147,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,165,000
△1,590,000
長期借入れによる収入
30,000
8,000,000
長期借入金の返済による支出
△141,840
△5,081,770
株式の発行による収入
500,955
リース債務の返済による支出
△5,854
△2,650
△73
△35
1,047,231
1,826,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
339,853
672,803
現金及び現金同等物の期首残高
681,769
861,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,021,623
※ 1,534,594