２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年２月28日)
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当事業年度 (平成30年２月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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509,045
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467,811
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売掛金
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442,809
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445,557
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商品
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538,234
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425,168
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貯蔵品
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33,057
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40,323
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前払費用
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32,030
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32,584
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関係会社短期貸付金
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30,000
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10,000
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未収入金
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146,253
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99,399
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その他
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43,818
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47,246
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流動資産合計
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1,775,249
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1,568,092
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物
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16,036,647
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16,122,724
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減価償却累計額
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△12,384,827
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△12,608,606
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建物及び構築物（純額）
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3,651,819
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3,514,118
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車両運搬具
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703
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703
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減価償却累計額
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△703
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△703
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車両運搬具（純額）
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0
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0
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工具、器具及び備品
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224,895
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216,264
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減価償却累計額
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△201,111
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△195,444
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工具、器具及び備品（純額）
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23,784
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20,820
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土地
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4,563,998
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4,563,792
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リース資産
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320,917
|
314,393
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減価償却累計額
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△187,150
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△226,736
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リース資産（純額）
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133,766
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87,657
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有形固定資産合計
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8,373,368
|
8,186,388
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無形固定資産
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商標権
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535
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309
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ソフトウエア
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31,217
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18,608
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リース資産
|
22,467
|
13,907
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電話施設利用権
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93
|
33
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無形固定資産合計
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54,313
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32,858
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年２月28日)
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当事業年度 (平成30年２月28日)
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投資その他の資産
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投資有価証券
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464,425
|
371,770
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関係会社株式
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26,077
|
26,077
|
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|
敷金
|
170,795
|
163,100
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|
差入保証金
|
1,244,828
|
650,076
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|
破産更生債権等
|
13,186
|
13,121
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長期前払費用
|
202,156
|
389,146
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|
|
その他
|
61,970
|
61,970
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貸倒引当金
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△12,200
|
△12,450
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投資その他の資産合計
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2,171,241
|
1,662,812
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固定資産合計
|
10,598,924
|
9,882,060
|
|
資産合計
|
12,374,174
|
11,450,152
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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1,471,916
|
1,380,297
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短期借入金
|
100,000
|
250,000
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1年内返済予定の長期借入金
|
424,300
|
424,300
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未払金
|
177,007
|
14,642
|
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|
未払法人税等
|
11,044
|
16,900
|
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|
未払消費税等
|
－
|
106,547
|
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|
未払費用
|
218,487
|
150,176
|
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|
商品券
|
630,197
|
553,411
|
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|
前受金
|
131,448
|
137,907
|
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|
預り金
|
193,769
|
170,733
|
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|
賞与引当金
|
36,047
|
36,651
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商品券回収損引当金
|
651,480
|
660,647
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|
ポイント引当金
|
40,108
|
30,842
|
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|
その他
|
155,239
|
146,131
|
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流動負債合計
|
4,241,046
|
4,079,187
|
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|
(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年２月28日)
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当事業年度 (平成30年２月28日)
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固定負債
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長期借入金
|
5,434,029
|
5,009,729
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リース債務
|
145,797
|
25,217
|
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資産除去債務
|
146,449
|
149,370
|
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|
繰延税金負債
|
194,455
|
157,057
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退職給付引当金
|
368,398
|
376,511
|
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|
長期預り敷金
|
226,228
|
228,533
|
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|
長期預り保証金
|
20,051
|
29,291
|
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|
固定負債合計
|
6,535,410
|
5,975,710
|
|
負債合計
|
10,776,456
|
10,054,897
|
純資産の部
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株主資本
|
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資本金
|
1,945,290
|
1,945,290
|
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
969,469
|
969,469
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その他資本剰余金
|
640,632
|
640,632
|
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資本剰余金合計
|
1,610,101
|
1,610,101
|
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利益剰余金
|
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|
その他利益剰余金
|
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固定資産圧縮積立金
|
276,966
|
260,829
|
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繰越利益剰余金
|
△2,307,541
|
△2,428,684
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利益剰余金合計
|
△2,030,574
|
△2,167,854
|
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自己株式
|
△42,564
|
△42,909
|
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株主資本合計
|
1,482,253
|
1,344,627
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
|
115,463
|
50,627
|
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評価・換算差額等合計
|
115,463
|
50,627
|
|
純資産合計
|
1,597,717
|
1,395,255
|
負債純資産合計
|
12,374,174
|
11,450,152
|