２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成28年２月29日) |
当事業年度
(平成29年２月28日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
1,179,130 |
509,045 |
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売掛金 |
497,195 |
442,809 |
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商品 |
607,254 |
538,234 |
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貯蔵品 |
32,074 |
33,057 |
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前払費用 |
32,875 |
32,030 |
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関係会社短期貸付金 |
30,000 |
30,000 |
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未収入金 |
205,745 |
147,825 |
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その他 |
52,761 |
43,818 |
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貸倒引当金 |
△10 |
－ |
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流動資産合計 |
2,637,027 |
1,776,821 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
15,512,126 |
16,037,542 |
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減価償却累計額 |
△12,736,144 |
△12,383,368 |
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建物及び構築物（純額） |
2,775,982 |
3,654,173 |
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車両運搬具 |
703 |
703 |
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減価償却累計額 |
△703 |
△703 |
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車両運搬具（純額） |
0 |
0 |
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工具、器具及び備品 |
229,679 |
224,663 |
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減価償却累計額 |
△203,284 |
△201,034 |
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工具、器具及び備品（純額） |
26,395 |
23,628 |
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土地 |
4,853,955 |
4,563,998 |
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リース資産 |
242,492 |
320,254 |
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減価償却累計額 |
△139,986 |
△186,937 |
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リース資産（純額） |
102,506 |
133,316 |
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有形固定資産合計 |
7,758,839 |
8,375,117 |
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無形固定資産 |
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商標権 |
820 |
535 |
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ソフトウエア |
43,439 |
31,217 |
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リース資産 |
31,027 |
22,467 |
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電話施設利用権 |
156 |
93 |
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無形固定資産合計 |
75,443 |
54,313 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成28年２月29日) |
当事業年度
(平成29年２月28日) |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
382,525 |
464,425 |
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関係会社株式 |
26,077 |
26,077 |
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敷金 |
171,795 |
170,795 |
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差入保証金 |
1,307,370 |
1,244,828 |
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破産更生債権等 |
14,883 |
13,186 |
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長期前払費用 |
888,455 |
180,936 |
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その他 |
61,970 |
61,970 |
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貸倒引当金 |
△13,490 |
△12,200 |
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投資その他の資産合計 |
2,839,588 |
2,150,021 |
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固定資産合計 |
10,673,871 |
10,579,452 |
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資産合計 |
13,310,899 |
12,356,274 |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
1,623,274 |
1,471,916 |
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短期借入金 |
－ |
100,000 |
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1年内返済予定の長期借入金 |
473,430 |
424,300 |
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未払金 |
10,948 |
177,007 |
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未払法人税等 |
－ |
11,044 |
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未払消費税等 |
42,320 |
－ |
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未払費用 |
131,797 |
218,487 |
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商品券 |
754,672 |
630,197 |
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前受金 |
143,446 |
131,448 |
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預り金 |
203,224 |
193,769 |
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賞与引当金 |
14,510 |
36,047 |
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商品券回収損引当金 |
631,107 |
651,480 |
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ポイント引当金 |
43,673 |
40,108 |
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その他 |
158,244 |
155,239 |
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流動負債合計 |
4,230,649 |
4,241,046 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成28年２月29日) |
当事業年度
(平成29年２月28日) |
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固定負債 |
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長期借入金 |
6,120,129 |
5,434,029 |
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リース債務 |
207,718 |
145,797 |
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資産除去債務 |
222,836 |
146,449 |
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繰延税金負債 |
27,441 |
50,910 |
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退職給付引当金 |
368,453 |
368,398 |
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長期預り敷金 |
231,088 |
226,228 |
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長期預り保証金 |
20,051 |
20,051 |
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固定負債合計 |
7,197,720 |
6,391,864 |
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負債合計 |
11,428,370 |
10,632,911 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
1,945,290 |
1,945,290 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
969,469 |
969,469 |
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その他資本剰余金 |
640,632 |
640,632 |
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資本剰余金合計 |
1,610,101 |
1,610,101 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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固定資産圧縮積立金 |
286,296 |
276,966 |
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繰越利益剰余金 |
△1,974,541 |
△2,181,895 |
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利益剰余金合計 |
△1,688,245 |
△1,904,928 |
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自己株式 |
△42,398 |
△42,564 |
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株主資本合計 |
1,824,748 |
1,607,899 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
57,780 |
115,463 |
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評価・換算差額等合計 |
57,780 |
115,463 |
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純資産合計 |
1,882,529 |
1,723,362 |
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負債純資産合計 |
13,310,899 |
12,356,274 |