(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当連結会計年度
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△503,645
△79,436
減価償却費
351,001
197,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）
330
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
661
△226
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△86,124
△489
商品券回収損引当金の増減額（△は減少）
7,676
―
ポイント引当金の増減額（△は減少）
443
受取利息及び受取配当金
△2,566
△1,466
支払利息
70,528
13,449
固定資産除却損
39,017
208
売上債権の増減額（△は増加）
59,490
12,452
棚卸資産の増減額（△は増加）
△46,662
△38,618
仕入債務の増減額（△は減少）
△377,733
90,833
未払消費税等の増減額（△は減少）
△41,422
56,649
未払費用の増減額（△は減少）
△161,239
22,972
商品券の増減額（△は減少）
△53,462
前受金の増減額（△は減少）
9,221
△164,684
その他
△15,142
10,217
小計
△749,629
119,091
利息及び配当金の受取額
2,565
1,464
利息の支払額
△59,092
△13,198
事業構造改善支出
△60,528
法人税等の支払額
△5,662
△5,972
法人税等の還付額
79
165
△872,268
101,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△192,143
△12,453
無形固定資産の取得による支出
△12,710
△1,078
貸付けによる支出
△240
△3,300
貸付金の回収による収入
620
235
差入保証金の差入による支出
△945,150
差入保証金の回収による収入
287,414
34,481
長期前払費用の取得による支出
△93,494
△46,747
2,857
△952,846
△28,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,590,000
長期借入れによる収入
8,625,000
長期借入金の返済による支出
△5,081,770
株式の発行による収入
500,955
リース債務の返済による支出
△4,797
△1,858
△58
△10
2,449,329
△1,868
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
624,213
70,820
現金及び現金同等物の期首残高
861,791
1,486,004
現金及び現金同等物の期末残高
※1 1,486,004
※1 1,556,825