④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
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銘柄 |
株式数
(株) |
貸借対照表計上額
(千円) |
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投資有価証券 |
その他
有価証券 |
京浜急行電鉄株式会社 |
340,000 |
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その他12銘柄 |
42,314 |
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計 |
382,314 |
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【その他】
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種類及び銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額
(千円) |
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投資有価証券 |
その他
有価証券 |
商店街振興組合等に対する出資金 |
４組合 |
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計 |
― |
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【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価
償却累計額
又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末
残高 |
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有形固定資産 |
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建物及び構築物 |
14,968,823 |
27,471 |
1,312 |
14,994,983 |
12,215,968 |
190,402 |
2,779,014 |
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車両運搬具 |
703 |
― |
― |
703 |
703 |
― |
0 |
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工具、器具及び備品 |
173,379 |
2,588 |
― |
175,967 |
146,829 |
2,739 |
29,137 |
|
土地 |
4,563,475 |
― |
― |
4,563,475 |
― |
― |
4,563,475 |
|
リース資産 |
138,488 |
― |
― |
138,488 |
127,795 |
1,734 |
10,693 |
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有形固定資産計 |
19,844,870 |
30,059 |
1,312 |
19,873,618 |
12,491,297 |
194,875 |
7,382,321 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
― |
― |
― |
25,758 |
11,082 |
2,363 |
14,675 |
|
無形固定資産計 |
― |
― |
― |
25,758 |
11,082 |
2,363 |
14,675 |
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長期前払費用 |
287,746 |
46,749 |
21,683 |
312,812 |
― |
― |
312,812 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物及び構築物 |
地下通路内装工事 |
18,557 |
千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
３ 無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額
(目的使用) |
当期減少額
(その他)(注) |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
12,480 |
12,460 |
― |
12,480 |
12,460 |
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賞与引当金 |
13,114 |
12,851 |
13,114 |
― |
12,851 |
(注)１．貸倒引当金の当期減少額(その他)欄の金額は、洗替えによる戻入額であります。
２．前期末に計上しておりました商品券回収損引当金（635,320千円）及びポイント引当金は（28,306千円）は「収益認識に関する会計基準」等を適用したため、当事業年度より「契約負債」に含めて表示したことにより、上記明細には含めておりません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。