(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,027
2,970
減価償却費
4,388
4,403
のれん償却額
382
396
貸倒引当金の増減額（△は減少）
69
513
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
80
93
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
11
46
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△34
△16
受取利息及び受取配当金
△231
△249
支払利息
159
152
為替差損益（△は益）
△30
48
持分法による投資損益（△は益）
618
1
固定資産売却損益（△は益）
△58
固定資産除却損
40
50
投資有価証券売却損益（△は益）
△165
△52
売上債権の増減額（△は増加）
△855
915
たな卸資産の増減額（△は増加）
869
1,305
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,546
△3,419
未払消費税等の増減額（△は減少）
△211
△199
前受金の増減額（△は減少）
132
49
その他
△28
412
小計
2,617
7,425
利息及び配当金の受取額
32
28
利息の支払額
△155
△149
法人税等の支払額
△2,816
△2,892
△322
4,412
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,317
△3,379
有形固定資産の売却による収入
163
17
無形固定資産の取得による支出
△629
△1,079
のれんの取得による支出
-
△370
投資有価証券の取得による支出
△200
△0
投資有価証券の売却による収入
185
278
貸付けによる支出
△31
△558
貸付金の回収による収入
27
9
△26
△5,818
△5,109
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,105
6,790
短期借入金の返済による支出
△2,134
△9,945
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△2,801
△8,227
自己株式の取得による支出
△3
△1,936
配当金の支払額
△988
△1,960
非支配株主への配当金の支払額
△526
△473
△5,349
△5,753
現金及び現金同等物に係る換算差額
34
△29
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△11,455
△6,480
現金及び現金同等物の期首残高
31,437
18,193
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
8
56
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,989
※1 11,769