(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,228
5,006
減価償却費
6,653
6,740
のれん償却額
576
612
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56
510
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
117
116
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
48
78
製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少）
△35
△23
受取利息及び受取配当金
△345
△379
支払利息
231
227
為替差損益（△は益）
2
14
持分法による投資損益（△は益）
1,133
387
固定資産売却損益（△は益）
△59
70
固定資産除却損
69
94
投資有価証券売却損益（△は益）
△242
△48
売上債権の増減額（△は増加）
△1,348
△2,816
たな卸資産の増減額（△は増加）
△737
43
仕入債務の増減額（△は減少）
342
57
未払消費税等の増減額（△は減少）
△314
△272
前受金の増減額（△は減少）
95
41
その他
△122
小計
8,569
10,337
利息及び配当金の受取額
47
39
利息の支払額
△225
△228
法人税等の支払額
△3,373
△3,993
5,018
6,155
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,760
△4,981
有形固定資産の売却による収入
164
87
無形固定資産の取得による支出
△879
△1,610
のれんの取得による支出
△28
△800
投資有価証券の取得による支出
△801
△1
投資有価証券の売却による収入
573
331
貸付けによる支出
△56
△567
貸付金の回収による収入
32
13
△26
△30
△24,782
△7,558
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,405
17,280
短期借入金の返済による支出
△2,134
△14,008
長期借入れによる収入
9,500
10,000
長期借入金の返済による支出
△4,004
△11,282
自己株式の取得による支出
△673
△4,329
配当金の支払額
△1,976
△3,398
非支配株主への配当金の支払額
△0
-
△770
△718
1,344
△6,457
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△18,409
△7,871
現金及び現金同等物の期首残高
31,437
18,193
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
8
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 13,035
※1 10,378