(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,663
3,894
減価償却費
2,412
2,359
のれん償却額
198
114
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△284
166
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
50
66
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△296
△56
受取利息及び受取配当金
△5
△2
支払利息
67
97
為替差損益（△は益）
6
△3
持分法による投資損益（△は益）
△33
－
固定資産売却損益（△は益）
△7
△86
固定資産除却損
10
19
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
1,604
4,047
棚卸資産の増減額（△は増加）
345
△1,702
未収入金の増減額（△は増加）
5,483
4,952
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,871
△4,919
未払消費税等の増減額（△は減少）
△873
△1,054
その他
181
△893
小計
6,652
6,992
利息及び配当金の受取額
5
2
利息の支払額
△68
△99
法人税等の支払額
△4,450
△4,590
2,139
2,304
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,329
△1,382
有形固定資産の売却による収入
1
93
無形固定資産の取得による支出
△456
△182
のれんの取得による支出
△66
△234
投資有価証券の売却による収入
7
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
14
0
16
113
△1,820
△1,583
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
6,300
11,050
短期借入金の返済による支出
△4,500
△9,250
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△2,717
△2,419
自己株式の取得による支出
△172
配当金の支払額
△5,093
△5,577
△360
△404
△6,372
△6,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
△6
3
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△6,060
△5,549
現金及び現金同等物の期首残高
19,431
23,786
現金及び現金同等物の四半期末残高
13,370
18,236