(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,840
6,235
減価償却費
2,456
2,636
減損損失
810
172
貸倒引当金の増減額（△は減少）
44
34
賞与引当金の増減額（△は減少）
123
112
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△147
△2
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
540
42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△104
△258
商品保証引当金の増減額（△は減少）
1,511
―
受取利息及び受取配当金
△66
△67
支払利息
107
89
固定資産売却損益（△は益）
△318
固定資産除却損
40
53
売上債権の増減額（△は増加）
2,907
6,839
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,812
△3,838
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,501
△4,661
前受金の増減額（△は減少）
△1,039
△1,799
未払費用の増減額（△は減少）
105
△2,018
未払消費税等の増減額（△は減少）
△79
△1,957
その他
5,164
1,847
小計
21,526
3,143
利息及び配当金の受取額
47
51
利息の支払額
△112
△91
法人税等の支払額
△523
△4,260
20,937
△1,157
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,852
△3,442
有形固定資産の売却による収入
1,053
差入保証金の差入による支出
△413
△1,268
差入保証金の回収による収入
240
155
△372
△585
△3,396
△4,087
財務活動によるキャッシュ・フロー
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
9,000
28,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△14,000
△21,000
長期借入れによる収入
9,100
7,200
長期借入金の返済による支出
△8,288
△7,552
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△534
△507
自己株式の処分による収入
10
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,339
△2,010
△6,062
4,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,478
△1,104
現金及び現金同等物の期首残高
3,333
8,618
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,811
※ 7,513