(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,235
4,105
減価償却費
2,636
2,629
減損損失
172
315
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
112
94
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△2
△12
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
42
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△258
△240
受取利息及び受取配当金
△67
△82
支払利息
89
74
投資有価証券売却損益（△は益）
△21
固定資産売却損益（△は益）
△318
△451
固定資産除却損
53
107
売上債権の増減額（△は増加）
6,839
4,162
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,838
△8,642
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,661
3,326
前受金の増減額（△は減少）
△1,799
△1,623
未払費用の増減額（△は減少）
△2,018
18
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,957
307
その他
1,847
△1,844
小計
3,143
2,223
利息及び配当金の受取額
51
66
利息の支払額
△91
△74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,260
2,405
△1,157
4,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,442
△4,300
有形固定資産の売却による収入
1,053
1,372
投資有価証券の売却による収入
125
差入保証金の差入による支出
△1,268
△118
差入保証金の回収による収入
155
190
△585
△452
△4,087
△3,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500
コマーシャル・ペーパーの発行による収入
28,000
33,000
コマーシャル・ペーパーの償還による支出
△21,000
△28,000
長期借入れによる収入
7,200
3,200
長期借入金の返済による支出
△7,552
△6,308
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△507
△473
自己株式の処分による収入
10
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,010
△2,009
4,140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,104
1,345
現金及び現金同等物の期首残高
8,618
2,360
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,513
※ 3,706