⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄		発行 年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
			平成年月日					平成年月日
イオン㈱	社債	第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	17.6.22	15,000	15,000	年 2.59	無担保	37.6.20
イオン㈱		第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	17.6.22	(20,000) 20,000	―	年 1.60	無担保	27.6.22
イオン㈱		第２回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還 条項付]	18.9.29	26,500	26,500	(注５)	無担保	68.9.29
イオン㈱		第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	23.11.21	20,000	20,000	年 1.01	無担保	30.11.21
イオン㈱		第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	24.8.9	20,000	20,000	年 0.72	無担保	31.8.9
イオン㈱		第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	24.8.9	20,000	20,000	年 1.15	無担保	34.8.9
イオン㈱		第19回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	26.6.30	10,000	10,000	年 0.46	無担保	33.6.30
イオン㈱		第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	26.6.30	25,000	25,000	年 0.82	無担保	36.6.28
イオン㈱		第21回　　　 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	27.7.2	―	15,000	年 0.47	無担保	32.7.2
イオン㈱		第22回　　 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	27.7.2	―	10,000	年 0.75	無担保	34.7.1
イオン㈱		第23回　　 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	27.7.2	―	10,000	年 1.07	無担保	37.7.2
イオン フィナンシャルサービス㈱		第10回 国内無担保 普通社債	23.4.27	(20,000) 20,000	―	年 1.02	無担保	27.4.27
イオン フィナンシャルサービス㈱		2016年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	24.3.23	40	―	―	無担保	28.3.23
イオン フィナンシャルサービス㈱		2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債（注２）	24.3.23	50	50	―	無担保	29.3.23
イオン フィナンシャルサービス㈱		第１回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	26.3.18	10,000	10,000	年 0.35	無担保	31.3.18
イオン フィナンシャルサービス㈱		第２回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	26.3.18	10,000	10,000	年 0.57	無担保	33.3.18

会社名	銘柄		発行 年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
			平成年月日					平成年月日
イオン フィナンシャルサービス㈱	社債	第１回 期限前償還条項付無担保社債 [劣後特約付]	26.3.27	30,000	30,000	年 0.83	無担保	36.4.26
イオン フィナンシャルサービス㈱		第２回 期限前償還条項付無担保社債 [劣後特約付]	26.3.27	10,000	10,000	年 0.83	無担保	36.4.26
イオン フィナンシャルサービス㈱		第3回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	27.4.30	―	20,000	年 0.40	無担保	32.4.30
イオン フィナンシャルサービス㈱		第4回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]	27.4.30	―	10,000	年 0.55	無担保	34.4.28
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第８回 無担保 普通社債	22.7.30	(2,388) 2,388 {652百万 タイバーツ}	―	年 3.28	無担保	27.7.30
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第９回 無担保 普通社債	23.7.14	1,783 {487百万 タイバーツ}	(1,706) 1,706  {536百万 タイバーツ}	年 4.06	無担保	28.7.14
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第10回 無担保 普通社債	23.12.16	2,368 {647百万 タイバーツ}	(2,268) 2,268 {713百万 タイバーツ}	年 3.85	無担保	28.12.16
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第11回 無担保 普通社債	24.8.30	3,528 {964百万 タイバーツ}	3,385 {1,064百万 タイバーツ}	年 4.44	無担保	29.8.30
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第12回 無担保 普通社債	24.9.13	2,382 {650百万 タイバーツ}	2,272 {714百万 タイバーツ}	年 4.77	無担保	29.9.13
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第13回 無担保 普通社債	25.7.24	1,993 {544百万 タイバーツ}	1,911 {601百万 タイバーツ}	年 4.14	無担保	30.7.29
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第14回 無担保 普通社債	25.11.29	3,585 {979百万 タイバーツ}	3,414 {1,073百万 タイバーツ}	年 5.45	無担保	30.11.29
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第15回 無担保 普通社債	26.3.28	3,500 {956百万 タイバーツ}	3,358 {1,056百万 タイバーツ}	年 4.06	無担保	31.3.28
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第16回 無担保 普通社債	26.7.10	4,382 {1,197百万 タイバーツ}	3,811 {1,198百万 タイバーツ}	年 4.43	無担保	29.7.10
AEON THANA  SINSAP (THAILAND)PLC.		第17回 無担保 普通社債	26.9.26	1,766 {482百万 タイバーツ}	1,693 {532百万 タイバーツ}	年 2.99	無担保	29.9.26
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC.		第18回 無担保 普通社債	27.3.27	―	2,229 {701百万 タイバーツ}	年 3.54	無担保	31.3.27
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PLC.		第19回 無担保 普通社債	28.2.23	―	634 {199百万 タイバーツ}	年 2.87	無担保	31.2.21
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD		ミディアム・ ターム・ノート	24.4.12	1,657 {50百万 マレーシアドル}	1,347 {50百万 マレーシアドル}	年 3.95	無担保	29.4.11
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD		ミディアム・ ターム・ノート	24.4.23	1,326 {40百万 マレーシアドル}	1,077 {40百万 マレーシアドル}	年 3.95	無担保	29.4.21
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD		ミディアム・ ターム・ノート	24.5.21	1,823 {55百万 マレーシアドル}	1,481 {55百万 マレーシアドル}	年 3.95	無担保	29.5.21

会社名	銘柄		発行 年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
			平成年月日					平成年月日
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD	社債	ミディアム・ ターム・ノート	24.7.23	1,823 {55百万 マレーシアドル}	1,481 {55百万 マレーシアドル}	年 3.95	無担保	29.7.23
イオンモール㈱		第３回 国内無担保 普通社債	24.7.25	10,000	10,000	年 0.50	無担保	29.7.25
イオンモール㈱		第４回 国内無担保 普通社債	24.7.25	15,000	15,000	年 0.80	無担保	31.7.25
イオンモール㈱		第５回 国内無担保 普通社債	26.3.24	20,000	20,000	年 0.90	無担保	36.3.22
イオンモール㈱		第６回 国内無担保 普通社債	26.10.31	15,000	15,000	年 0.44	無担保	33.10.29
イオンモール㈱		第７回 国内無担保 普通社債	26.10.31	5,000	5,000	年 0.95	無担保	38.10.30
イオンモール㈱		第8回 国内無担保 普通社債	27.9.18	―	30,000	年 0.57	無担保	34.9.16
その他の 連結子会社 (注６)		国内子会社 無担保社債	21.6.30～ 27.2.27	(60) 1,617	(222) 1,004	年 0.40～ 1.45	無担保	28.3.27～ 32.2.27
合計	―		―	(42,448) 337,517	(4,197) 389,629	―	―	―

(注) １  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で１年内償還予定の金額であります。

２  新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権 の発行価額 (円)	株式の 発行価格 (円)	発行価額の総額 (百万円)	新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額 (百万円)	新株予約権の付与割合 (％)	新株予約権 の行使期間	代用払込に 関する事項
イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式	10,000,000	1,398.10	15,000	14,950	100	自平成24年４月６日 至平成29年３月９日	※

※  各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。

３  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第８回～第19回無担保普通社債及びAEON CREDIT SERVICE(M)BERHADのミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。

４  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
4,197	26,832	26,000	51,097	20,000	261,500

５  平成28年９月29日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋1.40％  平成28年９月29日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.40％

６  連結子会社は㈱レッド・キャベツ他２社の発行しているものを集約しております。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	232,167	328,570	1.30	―
１年内に返済予定の長期借入金	225,367	280,662	1.62	―
１年内に返済予定のリース債務	10,420	11,055	2.41	―
長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)	917,819	975,055	1.62	平成29年～平成85年
リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）	43,785	55,377	2.45	平成29年～平成47年
その他有利子負債 　 コマーシャル・ペーパー	63,000	115,500	0.04	―
その他有利子負債 割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)	14,955	14,950	0.71	平成28年～平成35年
合計	1,507,514	1,781,171	―	―

(注) １  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)	５年超 (百万円)
長期借入金	288,850	215,270	141,746	151,500	177,686
リース債務	10,172	9,899	7,946	6,137	21,221
その他有利子負債 割賦未払金	4,279	3,374	1,947	737	270

２  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
営業収益	(百万円)	2,019,417	4,074,889	6,036,049	8,176,732
税金等調整前 四半期(当期)純利益	(百万円)	39,628	72,623	73,239	169,225
四半期(当期)純利益	(百万円)	5,020	2,129	△17,474	6,008
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	6.01	2.55	△20.91	7.19

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額	(円)	6.01	△3.46	△23.44	28.07