⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

イオン㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

17.6.22

15,000

15,000

年
2.59

無担保

37.6.20

イオン㈱

第２回

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還

条項付]

18.9.29

26,500

―

(注５)

無担保

68.9.29

イオン㈱

第16回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

23.11.21

20,000

20,000

年
1.01

無担保

30.11.21

イオン㈱

第17回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

24.8.9

20,000

20,000

年
0.72

無担保

31.8.9

イオン㈱

第18回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

24.8.9

20,000

20,000

年
1.15

無担保

34.8.9

イオン㈱

第19回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

26.6.30

10,000

10,000

年
0.46

無担保

33.6.30

イオン㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

26.6.30

25,000

25,000

年
0.82

無担保

36.6.28

イオン㈱

第21回　　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

27.7.2

15,000

15,000

年
0.47

無担保

32.7.2

イオン㈱

第22回　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

27.7.2

10,000

10,000

年
0.75

無担保

34.7.1

イオン㈱

第23回　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

27.7.2

10,000

10,000

年
1.07

無担保

37.7.2

イオン㈱

第3回　　

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還条項付]

28.9.21

―

24,800

(注６)

無担保

58.9.21

イオン㈱

第4回　　

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還条項付]

28.9.21

―

21,700

(注７)

無担保

58.9.21

イオン
フィナンシャルサービス㈱

2017年満期ユーロ円建取得条項付転換社債型新株予約権付社債

24.3.23

50

―

―

無担保

29.3.23

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第１回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

26.3.18

10,000

10,000

年
0.35

無担保

31.3.18

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第２回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

26.3.18

10,000

10,000

年
0.57

無担保

33.3.18

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第１回

期限前償還条項付無担保社債

[劣後特約付]

26.3.27

30,000

30,000

年
0.83

無担保

36.4.26

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第２回

期限前償還条項付無担保社債

[劣後特約付]

26.3.27

10,000

10,000

年
0.83

無担保

36.4.26

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第３回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

27.4.30

20,000

20,000

年
0.40

無担保

32.4.30

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第４回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

27.4.30

10,000

10,000

年
0.55

無担保

34.4.28

イオン
フィナンシャルサービス㈱

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

[転換社債型

新株予約権付

社債間限定同

順位特約付]

(注２)

28.9.14

―

30,000

―

無担保

31.9.13

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第９回
無担保
普通社債

23.7.14

(1,706)

1,706

 {536百万

タイバーツ}

―

年
1.15

無担保

28.7.14

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第10回
無担保
普通社債

23.12.16

(2,268)

2,268

{713百万

タイバーツ}

―

年
1.73

無担保

28.12.16

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第11回
無担保
普通社債

24.8.30

 

3,385

{1,064百万

タイバーツ}

(3,385)

3,385

{1,048百万

タイバーツ}

年
1.05

無担保

29.8.30

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第12回
無担保
普通社債

24.9.13

 

2,272

{714百万

タイバーツ}

(2,262)

2,262

{700百万

タイバーツ}

年
1.16

無担保

29.9.13

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第13回
無担保
普通社債

25.7.24

1,911

{601百万

タイバーツ}

1,909

{591百万

タイバーツ}

年
1.37

無担保

30.7.24

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第14回
無担保
普通社債

25.11.29

3,414

{1,073百万

タイバーツ}

3,394

{1,050百万

タイバーツ}

年
1.34

無担保

30.11.29

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第15回
無担保
普通社債

26.3.28

3,358

{1,056百万

タイバーツ}

3,356

{1,039百万

タイバーツ}

年
1.24

無担保

31.3.28

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第16回
無担保
普通社債

26.7.10

 

3,811

{1,198百万

タイバーツ}

(3,874)

3,874

{1,199百万

タイバーツ}

年
4.43

無担保

29.7.10

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第17回
無担保
普通社債

26.9.26

 

1,693

{532百万

タイバーツ}

(1,692)

1,692

{524百万

タイバーツ}

年
1.25

無担保

29.9.26

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第18回
無担保
普通社債

27.3.27

2,229

{701百万

タイバーツ}

2,223

{688百万

タイバーツ}

年
1.34

無担保

31.3.27

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第19回
無担保
普通社債

28.2.23

634

{199百万

タイバーツ}

645

{199百万

タイバーツ}

年
2.87

無担保

31.2.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第20回
無担保
普通社債

28.3.28

 

―

 

1,684

{521百万

タイバーツ}

年
1.74

無担保

32.3.27

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

平成年月日

 

 

 

 

平成年月日

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第21回
無担保
普通社債

28.3.25

 

―

 

7,851

{2,430百万

タイバーツ}

年
1.90

無担保

32.3.25

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第22回
無担保
普通社債

28.8.22

 

―

 

1,679

{519百万

タイバーツ}

年
2.21

無担保

33.8.20

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第23回
無担保
普通社債

28.8.24

 

―

 

1,290

{399百万

タイバーツ}

年
2.50

無担保

31.7.30

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第24回(A)
無担保
普通社債

28.12.21

 

―

 

3,222

{997百万

タイバーツ}

年
2.73

無担保

31.12.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第24回(B)
無担保
普通社債

28.12.21

 

―

 

3,222

{997百万

タイバーツ}

年
3.48

無担保

33.12.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第25回
無担保
普通社債

28.12.30

 

―

 

3,354

{1,038百万

タイバーツ}

年
1.97

無担保

33.12.30

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.4.12

 

1,347

{50百万

マレーシアドル}

(1,267)

1,267

{50百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.4.11

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.4.23

 

1,077

{40百万

マレーシアドル}

(1,014)

1,014

{40百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.4.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.5.21

 

1,481

{55百万

マレーシアドル}

(1,394)

1,394

{55百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.5.21

AEON CREDIT
SERVICE(M)
BERHAD

ミディアム・
ターム・ノート

24.7.23

 

1,481

{55百万

マレーシアドル}

(1,394)

1,394

{55百万

マレーシアドル}

年
3.95

無担保

29.7.23

AEON CO.
(M) BHD.

ミディアム・
ターム・ノート

28.4.21

―

(1,300)

1,300

{50百万

マレーシアドル}

年
4.18

無担保

29.4.21

イオンモール㈱

第３回
国内無担保
普通社債

24.7.25

 

10,000

(10,000)

10,000

年
0.50

無担保

29.7.25

イオンモール㈱

第４回
国内無担保
普通社債

24.7.25

15,000

15,000

年
0.80

無担保

31.7.25

イオンモール㈱

第５回
国内無担保
普通社債

26.3.24

20,000

20,000

年
0.90

無担保

36.3.22

イオンモール㈱

第６回
国内無担保
普通社債

26.10.31

15,000

15,000

年
0.44

無担保

33.10.29

イオンモール㈱

第７回
国内無担保
普通社債

26.10.31

5,000

5,000

年
0.95

無担保

38.10.30

イオンモール㈱

第8回
国内無担保
普通社債

27.9.18

30,000

30,000

年
0.57

無担保

34.9.16

イオンモール㈱

第9回
国内無担保
普通社債

28.11.8

―

25,000

年
0.48

無担保

35.11.8

イオンモール㈱

第10回
国内無担保
普通社債

28.11.8

―

10,000

年
1.10

無担保

48.11.7

その他の
連結子会社
(注８)

国内子会社
無担保社債

25.1.31～
27.2.27

(222)

1,004

(70)

620

年
0.40～
0.61

無担保

29.7.31～
32.2.27

合計

―

―

(4,197)

389,629

(27,655)

493,540

―

―

―

 

 

 

 

　

(注) １  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で１年内償還予定の金額であります。

２　新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の付与割合
(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込に
関する事項

イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式

1,000,000

2,558

30,000

―

100

自平成28年11月1日
至平成31年9月11日

※

 

※  各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。

３  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第９回～第25回無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M)BERHAD及びAEON CO. (M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。

４  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

27,655

25,989

85,603

44,536

43,256

266,500

 

５  平成28年９月29日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋1.40％  平成28年９月29日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.40％

６  平成38年９月21日まで年2.17％  平成38年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋3.05％

７  平成38年９月21日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.05％  平成38年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円　ライボー＋3.05％

８  連結子会社は㈱レッド・キャベツの発行しているものを集約しております。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

328,570

354,475

1.06

―

１年内に返済予定の長期借入金

280,662

301,860

1.35

―

１年内に返済予定のリース債務

11,055

13,039

2.36

―

長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)

975,055

972,900

1.69

平成30年～平成85年

リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）

55,377

60,137

2.12

平成30年～平成48年

 その他有利子負債
　 コマーシャル・ペーパー

115,500

43,498

0.35

―

その他有利子負債
割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)

14,950

13,055

0.71

平成29年～平成35年

その他有利子負債
連結会社間の債権の流動化による資金調達額

―

4,587

1.00

平成29年

合計

1,781,171

1,763,553

―

―

 

(注) １  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金

259,289

190,375

188,001

155,541

179,693

リース債務

13,303

11,452

9,210

7,478

18,692

その他有利子負債
割賦未払金

3,996

2,507

1,287

446

44

 

２  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

　

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

2,046,142

4,111,837

6,099,860

8,210,145

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

29,465

63,619

75,897

149,339

親会社株主に帰属する
四半期純損失(△)又は
親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)

△6,254

△5,372

△17,256

11,255

１株当たり四半期純損失金額(△)又は
１株当たり当期純利益金額

(円)

△7.47

△6.42

△20.61

13.44

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

△7.47

1.05

△14.19

34.02