⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン㈱

第13回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2005.6.22

15,000

15,000

年
2.59

無担保

2025.6.20

イオン㈱

第16回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2011.11.21

(20,000)

20,000

 

―

年
1.01

無担保

2018.11.21

イオン㈱

第17回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2012.8.9

20,000

(20,000)

20,000

年
0.72

無担保

2019.8.9

イオン㈱

第18回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2012.8.9

20,000

20,000

年
1.15

無担保

2022.8.9

イオン㈱

第19回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.6.30

10,000

10,000

年
0.46

無担保

2021.6.30

イオン㈱

第20回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.6.30

25,000

25,000

年
0.82

無担保

2024.6.28

イオン㈱

第21回　　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.7.2

15,000

15,000

年
0.47

無担保

2020.7.2

イオン㈱

第22回　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.7.2

10,000

10,000

年
0.75

無担保

2022.7.1

イオン㈱

第23回　　

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.7.2

10,000

10,000

年
1.07

無担保

2025.7.2

イオン㈱

第３回　　

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還条項付]

2016.9.21

24,800

24,800

(注５)

無担保

2046.9.21

イオン㈱

第４回　　

無担保社債

[利払繰延条項

・期限前償還条項付]

2016.9.21

21,700

21,700

(注６)

無担保

2046.9.21

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第１回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.3.18

10,000

(10,000)

10,000

年
0.35

無担保

2019.3.18

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第２回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2014.3.18

10,000

10,000

年
0.57

無担保

2021.3.18

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第１回

期限前償還条項付無担保社債

[劣後特約付]

2014.3.27

30,000

(30,000)

30,000

年
0.83

無担保

2019.4.23

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第２回

期限前償還条項付無担保社債

[劣後特約付]

2014.3.27

10,000

(10,000)

10,000

年
0.83

無担保

2019.4.23

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第３回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.4.30

20,000

20,000

年
0.40

無担保

2020.4.30

イオン
フィナンシャルサービス㈱

第４回

無担保社債

[社債間限定

同順位特約付]

2015.4.30

10,000

10,000

年
0.55

無担保

2022.4.28

イオン
フィナンシャルサービス㈱

120％コールオプション条項付第１回無担保転換社債型新株予約権付社債

[転換社債型

新株予約権付

社債間限定同

順位特約付]

(注２)

2016.9.14

29,948

(29,946)

29,946

―

無担保

2019.9.13

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第13回
無担保
普通社債

2013.7.24

(1,835)

1,835

{536百万

タイバーツ}

　―

年
1.94

無担保

2018.7.24

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第14回
無担保
普通社債

2013.11.29

(3,245)

3,245

{948百万

タイバーツ}

―

年

1.71
 

無担保

2018.11.29

AEON THANA 

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第15回
無担保
普通社債

2014.3.28

3,223

{942百万

タイバーツ}

(3,349)

3,349

{948百万

タイバーツ}

年

2.45
 

無担保

2019.3.28

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第18回
無担保
普通社債

2015.3.27

2,233

{653百万

タイバーツ}

(2,233)

2,233

{632百万

タイバーツ}

年
0.49

無担保

2019.3.27

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第19回
無担保
普通社債

2016.2.23

(683)

683

{199百万

タイバーツ}

―

年
2.87

無担保

2019.2.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第20回
無担保
普通社債

2016.3.28

1,613

{471百万

タイバーツ}

1,670

{473百万

タイバーツ}

年
2.95

無担保

2020.3.27

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第21回
無担保
普通社債

2016.3.25

7,521

{2,199百万

タイバーツ}

7,790

{2,206百万

タイバーツ}

年

3.10
 

無担保

2020.3.25

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第22回
無担保
普通社債

2016.8.22

1,607

{470百万

タイバーツ}

1,663

{471百万

タイバーツ}

年
2.98

無担保

2021.8.20

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第23回
無担保
普通社債

2016.8.24

1,367

{399百万

タイバーツ}

(1,411)

1,411

{399百万

タイバーツ}

年
2.50

無担保

2019.7.30

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第24回(A)
無担保
普通社債

2016.12.21

3,415

{998百万

タイバーツ}

(3,527)

3,527

{999百万

タイバーツ}

年
2.73

無担保

2019.12.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第24回(B)
無担保
普通社債

2016.12.21

3,413

{998百万

タイバーツ}

3,525

{998百万

タイバーツ}

年
3.48

無担保

2021.12.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第25回
無担保
普通社債

2016.12.30

3,210

{938百万

タイバーツ}

3,323

{941百万

タイバーツ}

年
2.49

無担保

2021.12.30

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第26回
無担保
普通社債

2017.8.18

683

{199百万

タイバーツ}

705

{199百万

タイバーツ}

年
2.50

無担保

2020.8.18

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第27回
無担保
普通社債

2017.9.14

1,025

{299百万

タイバーツ}

1,058

{299百万

タイバーツ}

年
2.50

無担保

2020.9.14

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第28回
無担保
普通社債

2017.9.21

341

{99百万

タイバーツ}

352

{99百万

タイバーツ}

年
2.50

無担保

2020.9.21

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第29回(A)
無担保
普通社債

2017.12.15

6,830

{1,997百万

タイバーツ}

7,053

{1,998百万

タイバーツ}

年
2.37

無担保

2020.12.15

AEON THANA

SINSAP

(THAILAND)PLC.

第29回(B)
無担保
普通社債

2017.12.15

3,414

{998百万

タイバーツ}

3,525

{998百万

タイバーツ}

年
2.93

無担保

2022.12.15

 AEON THANA
SINSAP
(THAILAND)PLC

第30回(A)

無担保

普通社債

2018.11.15

―

7,051

{1,997百万
タイバーツ

年

2.96

無担保

2020.11.15

 AEON THANA
SINSAP
(THAILAND)PLC

第30回(B)

無担保

普通社債

2018.11.15

―

2,820

 {798百万
タイバーツ

年

3.26

無担保

2021.11.15

イオンモール㈱

第４回
国内無担保
普通社債

2012.7.25

15,000

(15,000)

15,000

年
0.80

無担保

2019.7.25

イオンモール㈱

第５回
国内無担保
普通社債

2014.3.24

20,000

20,000

年
0.90

無担保

2024.3.22

イオンモール㈱

第６回
国内無担保
普通社債

2014.10.31

15,000

15,000

年
0.44

無担保

2021.10.29

イオンモール㈱

第７回
国内無担保
普通社債

2014.10.31

5,000

5,000

年
0.95

無担保

2026.10.30

イオンモール㈱

第８回
国内無担保
普通社債

2015.9.18

30,000

30,000

年
0.57

無担保

2022.9.16

イオンモール㈱

第９回
国内無担保
普通社債

2016.11.8

25,000

25,000

年
0.48

無担保

2023.11.8

イオンモール㈱

第10回
国内無担保
普通社債

2016.11.8

10,000

10,000

年
1.10

無担保

2036.11.7

イオンモール㈱

第11回
国内無担保
普通社債

2017.7.3

15,000

15,000

年
0.10

無担保

2020.7.3

イオンモール㈱

第12回
国内無担保
普通社債

2017.7.3

15,000

15,000

年
0.36

無担保

2023.7.3

イオンモール㈱

第13回
国内無担保
普通社債

2017.7.3

20,000

20,000

年
0.60

無担保

2027.7.2

イオンモール㈱

第14回

国内無担保

普通社債

2018.3.7

―

30,000

年

0.39

無担保

2023.3.7

イオンモール㈱

第15回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

―

15,000

年

0.03

無担保

2021.7.2

 

 

 

会社名

銘柄

発行
年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保

償還期限

 

社債

 

年月日

 

 

 

 

年月日

イオンモール㈱

第16回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

―

10,000

年

0.37

無担保

2025.7.3

イオンモール㈱

第17回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

―

20,000

年

0.50

無担保

2028.7.3

イオンモール㈱

第18回

国内無担保

普通社債

2018.7.3

―

5,000

年

1.05

無担保

2038.7.2

その他の
連結子会社
(注７)

国内子会社
無担保社債

2014.7.18～
2018.11.16

(40)

10,750

(790)

23,409

年
0.11～7.70
 

無担保

2019.6.28～
2023.11.16

合計

―

―

(25,803)

537,863

(126,258)

615,919

―

―

―

 

 

(注) １  当期首残高及び当期末残高の(  )は、内書で１年内償還予定の金額であります

２　新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(円)

株式の
発行価格
(円)

発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額
(百万円)

新株予約権の付与割合
(％)

新株予約権
の行使期間

代用払込に
関する事項

イオンフィナンシャルサービス㈱普通株式

1,000,000

2,558

30,000

54

100

自2016年11月１日
至2019年９月11日

※

 

※  各本新株予約権の行使に際しては、当該各本新株予約権が付された各本社債を出資するものとし、出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額であります。

３  AEON THANA SINSAP(THAILAND)PLC.の第13回～第30回無担保普通社債は、外貨建の金額を{付記}しております。

４  連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

126,258

76,062

63,311

83,575

80,211

186,500

 

５  2026年９月21日まで年2.17％  2026年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋3.05％

６  2026年９月21日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.05％  2026年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋3.05％

７  連結子会社は㈱レッド・キャベツ他６社の発行しているものを集約しております。

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

332,486

385,634

1.18

―

１年内に返済予定の長期借入金

272,136

230,054

1.29

―

１年内に返済予定のリース債務

14,460

13,908

2.38

―

長期借入金(１年内に返済予定のものを除く。)

1,026,738

1,127,742

1.70

2020年～2073年

リース債務（１年内に返済予定のものを除く。）

61,055

63,128

1.70

2020年～2037年

 その他有利子負債
　 コマーシャル・ペーパー

81,049

92,079

0.20

―

その他有利子負債
割賦未払金(１年内に返済予定のものを含む。)

13,496

18,949

0.91

2020年～2025年

その他有利子負債
連結会社間の債権の流動化による資金調達額

5,094

5,172

1.00

2019年

合計

1,806,517

1,936,670

―

―

 

(注) １  借入金等の連結決算日後の返済予定額は以下のとおりであります。

 

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

５年超
(百万円)

長期借入金

286,965

247,668

218,190

158,729

216,188

リース債務

15,153

12,814

10,839

8,794

15,526

その他有利子負債
割賦未払金

5,571

4,508

1,751

658

46

 

２  平均利率を算定する際の利率及び残高は当期末のものを使用しております。

 
【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が、連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

　

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当連結会計年度

営業収益

(百万円)

2,104,633

4,266,401

6,339,364

8,518,215

税金等調整前
四半期(当期)純利益

(百万円)

37,313

81,778

96,421

168,083

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円)

6,558

10,560

630

23,637

１株当たり四半期(当期)純利益金額

(円)

7.81

12.57

0.75

28.11

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益金額又は
１株当たり四半期純損失金額(△)

(円)

7.81

4.76

△11.80

27.33