(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△14,667
70,819
減価償却費
149,283
153,019
のれん償却額
7,054
6,752
貸倒引当金の増減額（△は減少）
23,724
△10,810
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△1,020
△1,845
賞与引当金の増減額（△は減少）
711
△3,851
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
385
△308
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,635
△2,470
受取利息及び受取配当金
△3,081
△3,019
支払利息
15,878
17,248
持分法による投資損益（△は益）
△2,108
△2,069
減損損失
9,543
2,997
売上債権の増減額（△は増加）
△24,704
△66,080
たな卸資産の増減額（△は増加）
45,340
17,396
営業貸付金の増減額（△は増加）
17,452
4,623
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)
△250,484
△44,765
仕入債務の増減額（△は減少）
△96,427
△95,823
銀行業における預金の増減額(△は減少)
148,273
81,541
その他の資産・負債の増減額
△29,963
△74,890
その他
△6,640
△15,230
小計
△15,086
33,233
利息及び配当金の受取額
4,411
4,452
利息の支払額
△15,786
△17,255
法人税等の支払額
△53,212
△52,008
△79,673
△31,578
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△5,584
△5,803
有価証券の売却及び償還による収入
17,526
22,074
銀行業における有価証券の取得による支出
△328,830
△260,209
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
316,986
267,098
固定資産の取得による支出
△167,271
△181,599
固定資産の売却による収入
18,128
1,580
投資有価証券の取得による支出
△354
△1,123
投資有価証券の売却による収入
740
1,081
投資事業組合からの分配による収入
―
3,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△2,475
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
※2 10,266
※2 ―
差入保証金の差入による支出
△8,866
△9,798
差入保証金の回収による収入
10,025
14,646
預り保証金の受入による収入
7,690
13,121
預り保証金の返還による支出
△9,040
△10,548
△7,573
△13,357
△148,633
△159,266
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
210,019
89,618
長期借入れによる収入
132,557
102,190
長期借入金の返済による支出
△139,243
△130,909
社債の発行による収入
57,492
61,000
社債の償還による支出
△61,231
△37,568
非支配株主からの払込みによる収入
1,674
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△5,023
△21
リース債務の返済による支出
△25,440
△30,620
配当金の支払額
△15,254
△15,300
非支配株主への配当金の支払額
△13,090
△11,675
7,247
6,101
148,032
34,488
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3,368
6,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△83,642
△149,629
現金及び現金同等物の期首残高
1,141,171
1,217,054
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
41
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,057,570
※1 1,067,425