【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2005.6.22
|
15,000
|
15,000
|
年
2.59
|
無担保
|
2025.6.20
|
イオン㈱
|
第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2012.8.9
|
20,000
|
(20,000) 20,000
|
年
1.15
|
無担保
|
2022.8.9
|
イオン㈱
|
第19回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2014.6.30
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年
0.46
|
無担保
|
2021.6.30
|
イオン㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2014.6.30
|
25,000
|
25,000
|
年
0.82
|
無担保
|
2024.6.28
|
イオン㈱
|
第22回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.7.2
|
10,000
|
(10,000) 10,000
|
年
0.75
|
無担保
|
2022.7.1
|
イオン㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.7.2
|
10,000
|
10,000
|
年
1.07
|
無担保
|
2025.7.2
|
イオン㈱
|
第３回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2016.9.21
|
24,800
|
―
|
(注４)
|
無担保
|
2046.9.21
|
イオン㈱
|
第４回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2016.9.21
|
21,700
|
―
|
(注５)
|
無担保
|
2046.9.21
|
イオン㈱
|
第５回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2019.12.12
|
55,000
|
55,000
|
(注６)
|
無担保
|
2049.12.10
|
イオン㈱
|
第６回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2019.12.12
|
25,000
|
25,000
|
(注７)
|
無担保
|
2054.12.11
|
イオン㈱
|
第７回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2020.12.2
|
70,000
|
70,000
|
(注８)
|
無担保
|
2050.12.2
|
イオン㈱
|
第８回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2021.9.9
|
―
|
40,000
|
(注９)
|
無担保
|
2051.9.8
|
イオン㈱
|
第９回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2021.9.9
|
―
|
30,000
|
(注10)
|
無担保
|
2056.9.8
|
イオン
フィナンシャルサービス㈱
|
第２回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2014.3.18
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年
0.57
|
無担保
|
2021.3.18
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第４回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.4.30
|
10,000
|
(10,000) 10,000
|
年 0.55
|
無担保
|
2022.4.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第５回
無担保社債
[社債間限定
同順位特約付]
|
2019.5.28
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年 0.23
|
無担保
|
2022.5.27
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第６回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.5.28
|
30,000
|
30,000
|
年 0.35
|
無担保
|
2024.5.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第７回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
25,000
|
25,000
|
年 0.19
|
無担保
|
2023.3.20
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第８回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
25,000
|
25,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.9.20
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第９回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
20,000
|
20,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2026.9.18
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第10回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
30,000
|
30,000
|
年 0.22
|
無担保
|
2023.7.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第11回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
20,000
|
20,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2025.1.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第12回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.7.30
|
10,000
|
(10,000) 10,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2023.1.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.7.30
|
5,000
|
5,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2025.7.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
20,000
|
20,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2024.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第15回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
15,000
|
15,000
|
年 0.36
|
無担保
|
2026.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.6.24
|
―
|
30,000
|
年
0.27
|
無担保
|
2025.6.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.2.1
|
―
|
20,000
|
年
0.34
|
無担保
|
2026.7.31
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第22回
無担保
普通社債
|
2016.8.22
|
(1,588) 1,588 {452百万 タイバーツ}
|
―
|
年
1.05
|
無担保
|
2021.8.20
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第24回(B)
無担保
普通社債
|
2016.12.21
|
(3,508) 3,508 {999百万 タイバーツ}
|
―
|
年
3.48
|
無担保
|
2021.12.21
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第25回
無担保
普通社債
|
2016.12.30
|
(3,173) 3,173 {904百万 タイバーツ}
|
―
|
年 0.82
|
無担保
|
2021.12.30
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第29回(B)
無担保
普通社債
|
2017.12.15
|
3,508 {999百万 タイバーツ}
|
(3,529) 3,529 {999百万 タイバーツ}
|
年
2.93
|
無担保
|
2022.12.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第30回(B) 無担保 普通社債
|
2018.11.15
|
(2,806) 2,806 {799百万 タイバーツ}
|
―
|
年 3.26
|
無担保
|
2021.11.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第31回(A) 無担保 普通社債
|
2019.11.15
|
9,820 {2,797百万 タイバーツ}
|
(9,880) 9,880 {2,799百万 タイバーツ}
|
年 2.27
|
無担保
|
2022.11.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第31回(B) 無担保 普通社債
|
2019.11.15
|
3,506 {998百万 タイバーツ}
|
3,527 {999百万 タイバーツ}
|
年 2.57
|
無担保
|
2024.11.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第32回 無担保 普通社債
|
2021.12.29
|
―
|
7,018 {1,988百万 タイバーツ}
|
年
0.65
|
無担保
|
2026.12.29
|
AEON CREDIT
SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE1)
|
2020.2.10
|
7,837 {299百万 マレーシアドル}
|
8,242 {299百万 マレーシアドル}
|
年 3.80
|
無担保
|
2027.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE2)
|
2020.2.10
|
5,224 {199百万 マレーシアドル}
|
5,494 {199百万 マレーシアドル}
|
年 3.85
|
無担保
|
2028.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SUB SUKUK (SERIES2 TRANCHE1)
|
2020.3.12
|
2,609 {99百万 マレーシアドル}
|
2,744 {99百万 マレーシアドル}
|
年 3.95
|
無担保
|
2030.3.12
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2020.7.10
|
(4,350) 4,350 {170百万 マレーシアドル}
|
―
|
年 3.15
|
無担保
|
2021.7.12
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2021.7.12
|
―
|
(4,690) 4,690 {170百万 マレーシアドル}
|
年
3.10
|
無担保
|
2022.7.13
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2021.11.12
|
―
|
5,518 {200百万 マレーシアドル}
|
年
3.15
|
無担保
|
2023.11.10
|
イオンモール㈱
|
第５回
国内無担保
普通社債
|
2014.3.24
|
20,000
|
20,000
|
年
0.90
|
無担保
|
2024.3.22
|
イオンモール㈱
|
第６回
国内無担保
普通社債
|
2014.10.31
|
(15,000) 15,000
|
―
|
年
0.44
|
無担保
|
2021.10.29
|
イオンモール㈱
|
第７回
国内無担保
普通社債
|
2014.10.31
|
5,000
|
5,000
|
年
0.95
|
無担保
|
2026.10.30
|
イオンモール㈱
|
第８回
国内無担保
普通社債
|
2015.9.18
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年
0.57
|
無担保
|
2022.9.16
|
イオンモール㈱
|
第９回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
25,000
|
25,000
|
年
0.48
|
無担保
|
2023.11.8
|
イオンモール㈱
|
第10回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
10,000
|
10,000
|
年 1.10
|
無担保
|
2036.11.7
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオンモール㈱
|
第12回
国内無担保
普通社債
|
2017.7.3
|
15,000
|
15,000
|
年
0.36
|
無担保
|
2023.7.3
|
イオンモール㈱
|
第13回
国内無担保
普通社債
|
2017.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年
0.60
|
無担保
|
2027.7.2
|
イオンモール㈱
|
第14回 国内無担保 普通社債
|
2018.3.7
|
30,000
|
30,000
|
年 0.39
|
無担保
|
2023.3.7
|
イオンモール㈱
|
第15回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
(15,000) 15,000
|
―
|
年 0.03
|
無担保
|
2021.7.2
|
イオンモール㈱
|
第16回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.37
|
無担保
|
2025.7.3
|
イオンモール㈱
|
第17回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.50
|
無担保
|
2028.7.3
|
イオンモール㈱
|
第18回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
5,000
|
5,000
|
年 1.05
|
無担保
|
2038.7.2
|
イオンモール㈱
|
第19回 国内無担保 普通社債
|
2019.3.29
|
30,000
|
30,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.3.29
|
イオンモール㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
(10,000) 10,000
|
年 0.05
|
無担保
|
2022.7.1
|
イオンモール㈱
|
第21回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2026.7.3
|
イオンモール㈱
|
第22回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.40
|
無担保
|
2029.7.3
|
イオンモール㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.90
|
無担保
|
2039.7.1
|
イオンモール㈱
|
第24回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.3.31
|
30,000
|
30,000
|
年 0.33
|
無担保
|
2025.3.31
|
イオンモール㈱
|
第25回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
20,000
|
20,000
|
年 0.22
|
無担保
|
2025.9.24
|
イオンモール㈱
|
第26回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
10,000
|
10,000
|
年 0.47
|
無担保
|
2027.9.24
|
イオンモール㈱
|
第27回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.3.31
|
―
|
30,000
|
年
0.39
|
無担保
|
2026.3.31
|
イオンモール㈱
|
第28回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
―
|
20,000
|
年
0.16
|
無担保
|
2026.11.26
|
イオンモール㈱
|
第29回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
―
|
15,000
|
年
0.47
|
無担保
|
2031.11.26
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
その他の
連結子会社
(注11)
|
子会社 無担保社債
|
2017.3.31
～
2021.3.31
|
(3,454) 31,603
|
(11,600) 29,088
|
年
0.15～7.70
|
無担保
|
2022.3.31
～
2028.3.31
|
合計
|
―
|
―
|
(68,882) 976,039
|
(149,700) 1,064,733
|
―
|
―
|
―
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高の( )は、内書で１年内償還予定の金額であります。
２ AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第22回～第32回無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M)BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)～AEON CREDIT SUB SUKUK(SERIES2 TRANCHE1) 及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
３ 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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149,700
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162,291
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155,077
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136,550
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121,810
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339,303
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４ 2026年９月21日まで年2.17％ 2026年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライボー＋3.05％
５ 2026年９月21日まで６ヶ月ユーロ円ライボー＋2.05％ 2026年９月21日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円ライ
ボー＋3.05％
６ 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80％ 2029年12月12日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋2.70％
７ 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52％ 2034年12月12日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋3.30％
８ 2020年12月２日の翌日から2030年12月２日までは年1.74％ 2030年12月２日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋2.70％
９ 2021年９月９日の翌日から2031年９月９日までは年1.185％ 2031年９月９日の翌日以降は１年国債金利
＋2.150％
10 2021年９月９日の翌日から2036年９月９日までは年1.734％ 2036年９月９日の翌日以降は１年国債金利
＋2.500％
11 連結子会社はイオンタウン㈱他３社の発行しているものを集約しております。