【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2005.6.22
|
15,000
|
15,000
|
年
2.59
|
無担保
|
2025.6.20
|
イオン㈱
|
第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2012.8.9
|
(20,000) 20,000
|
―
|
年
1.15
|
無担保
|
2022.8.9
|
イオン㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2014.6.30
|
25,000
|
25,000
|
年
0.82
|
無担保
|
2024.6.28
|
イオン㈱
|
第22回
無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.7.2
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年
0.75
|
無担保
|
2022.7.1
|
イオン㈱
|
第23回
無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.7.2
|
10,000
|
10,000
|
年
1.07
|
無担保
|
2025.7.2
|
イオン㈱
|
第５回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2019.12.12
|
55,000
|
55,000
|
(注４)
|
無担保
|
2049.12.10
|
イオン㈱
|
第６回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2019.12.12
|
25,000
|
25,000
|
(注５)
|
無担保
|
2054.12.11
|
イオン㈱
|
第７回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2020.12.2
|
70,000
|
70,000
|
(注６)
|
無担保
|
2050.12.2
|
イオン㈱
|
第８回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2021.9.9
|
40,000
|
40,000
|
(注７)
|
無担保
|
2051.9.8
|
イオン㈱
|
第９回 無担保社債 [利払繰延条項 ・期限前償還
条項付]
|
2021.9.9
|
30,000
|
30,000
|
(注８)
|
無担保
|
2056.9.8
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第４回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2015.4.30
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年 0.55
|
無担保
|
2022.4.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第５回
無担保社債
[社債間限定
同順位特約付]
|
2019.5.28
|
(30,000) 30,000
|
―
|
年 0.23
|
無担保
|
2022.5.27
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第６回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.5.28
|
30,000
|
30,000
|
年 0.35
|
無担保
|
2024.5.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第７回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
25,000
|
(25,000) 25,000
|
年 0.19
|
無担保
|
2023.3.20
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第８回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
25,000
|
25,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.9.20
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第９回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.9.20
|
20,000
|
20,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2026.9.18
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第10回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年 0.22
|
無担保
|
2023.7.28
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第11回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.1.30
|
20,000
|
20,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2025.1.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第12回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.7.30
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年 0.29
|
無担保
|
2023.1.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第13回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.7.30
|
5,000
|
5,000
|
年 0.38
|
無担保
|
2025.7.30
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第14回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
20,000
|
(20,000) 20,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2024.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第15回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.2.2
|
15,000
|
15,000
|
年 0.36
|
無担保
|
2026.2.2
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第16回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.6.24
|
30,000
|
30,000
|
年
0.27
|
無担保
|
2025.6.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第17回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.2.1
|
20,000
|
20,000
|
年
0.34
|
無担保
|
2026.7.31
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第18回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.11.1
|
―
|
5,000
|
年
0.47
|
無担保
|
2025.10.31
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第19回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.11.1
|
―
|
5,000
|
年
0.65
|
無担保
|
2027.11.1
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.2.24
|
―
|
20,000
|
年
0.59
|
無担保
|
2026.2.24
|
イオン フィナンシャル サービス㈱
|
第21回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2023.2.24
|
―
|
20,000
|
年
0.80
|
無担保
|
2028.2.24
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第29回(B)
無担保
普通社債
|
2017.12.15
|
(3,529) 3,529 {999百万 タイバーツ}
|
―
|
年
2.93
|
無担保
|
2022.12.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第31回(A) 無担保 普通社債
|
2019.11.15
|
(9,880) 9,880 {2,799百万 タイバーツ}
|
―
|
年 2.27
|
無担保
|
2022.11.15
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第31回(B) 無担保 普通社債
|
2019.11.15
|
3,527 {999百万 タイバーツ}
|
3,192 {820百万 タイバーツ}
|
年 2.57
|
無担保
|
2024.11.15
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第32回 無担保 普通社債
|
2021.12.29
|
7,018 {1,988百万 タイバーツ}
|
8,026 {2,063百万 タイバーツ}
|
年
0.65
|
無担保
|
2026.12.29
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第33回 無担保 普通社債
|
2022.11.29
|
―
|
9,816 {2,523百万 タイバーツ}
|
年
0.69
|
無担保
|
2025.11.28
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第34回(A) 無担保 普通社債
|
2023.2.24
|
―
|
3,889 {999百万 タイバーツ}
|
年
2.99
|
無担保
|
2025.2.24
|
AEON THANA SINSAP (THAILAND)PCL.
|
第34回(B) 無担保 普通社債
|
2023.2.24
|
―
|
6,611 {1,699百万 タイバーツ}
|
年
3.18
|
無担保
|
2026.2.24
|
AEON CREDIT
SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE1)
|
2020.2.10
|
8,242 {299百万 マレーシアドル}
|
9,146 {299百万 マレーシアドル}
|
年 3.80
|
無担保
|
2027.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SENIOR SUKUK (SERIES1 TRANCHE2)
|
2020.2.10
|
5,494 {199百万 マレーシアドル}
|
6,097 {199百万 マレーシアドル}
|
年 3.85
|
無担保
|
2028.2.10
|
AEON CREDIT SERVICE(M) BERHAD
|
AEON CREDIT SUB SUKUK (SERIES2 TRANCHE1)
|
2020.3.12
|
2,744 {99百万 マレーシアドル}
|
3,045 {99百万 マレーシアドル}
|
年 3.95
|
無担保
|
2030.3.12
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2021.7.12
|
(4,690) 4,690 {170百万 マレーシアドル}
|
―
|
年
3.10
|
無担保
|
2022.7.13
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2021.11.12
|
5,518 {200百万 マレーシアドル}
|
(6,018) 6,018 {200百万 マレーシアドル}
|
年
3.15
|
無担保
|
2023.11.10
|
AEON CO.(M) BHD.
|
ミディアム・ターム・ノート
|
2022.7.13
|
―
|
(5,115) 5,115 {170百万 マレーシアドル}
|
年
3.10
|
無担保
|
2023.7.14
|
イオンモール㈱
|
第５回
国内無担保
普通社債
|
2014.3.24
|
20,000
|
20,000
|
年
0.90
|
無担保
|
2024.3.22
|
イオンモール㈱
|
第７回
国内無担保
普通社債
|
2014.10.31
|
5,000
|
5,000
|
年
0.95
|
無担保
|
2026.10.30
|
イオンモール㈱
|
第８回
国内無担保
普通社債
|
2015.9.18
|
(30,000) 30,000
|
―
|
年
0.57
|
無担保
|
2022.9.16
|
イオンモール㈱
|
第９回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
25,000
|
(25,000) 25,000
|
年
0.48
|
無担保
|
2023.11.8
|
イオンモール㈱
|
第10回 国内無担保 普通社債
|
2016.11.8
|
10,000
|
10,000
|
年 1.10
|
無担保
|
2036.11.7
|
イオンモール㈱
|
第12回
国内無担保
普通社債
|
2017.7.3
|
15,000
|
(15,000) 15,000
|
年
0.36
|
無担保
|
2023.7.3
|
イオンモール㈱
|
第13回
国内無担保
普通社債
|
2017.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年
0.60
|
無担保
|
2027.7.2
|
イオンモール㈱
|
第14回 国内無担保 普通社債
|
2018.3.7
|
30,000
|
(30,000) 30,000
|
年 0.39
|
無担保
|
2023.3.7
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオンモール㈱
|
第16回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.37
|
無担保
|
2025.7.3
|
イオンモール㈱
|
第17回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.50
|
無担保
|
2028.7.3
|
イオンモール㈱
|
第18回 国内無担保 普通社債
|
2018.7.3
|
5,000
|
5,000
|
年 1.05
|
無担保
|
2038.7.2
|
イオンモール㈱
|
第19回 国内無担保 普通社債
|
2019.3.29
|
30,000
|
30,000
|
年 0.30
|
無担保
|
2024.3.29
|
イオンモール㈱
|
第20回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
(10,000) 10,000
|
―
|
年 0.05
|
無担保
|
2022.7.1
|
イオンモール㈱
|
第21回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.29
|
無担保
|
2026.7.3
|
イオンモール㈱
|
第22回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
20,000
|
20,000
|
年 0.40
|
無担保
|
2029.7.3
|
イオンモール㈱
|
第23回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2019.7.3
|
10,000
|
10,000
|
年 0.90
|
無担保
|
2039.7.1
|
イオンモール㈱
|
第24回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.3.31
|
30,000
|
30,000
|
年 0.33
|
無担保
|
2025.3.31
|
イオンモール㈱
|
第25回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
20,000
|
20,000
|
年 0.22
|
無担保
|
2025.9.24
|
イオンモール㈱
|
第26回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2020.9.24
|
10,000
|
10,000
|
年 0.47
|
無担保
|
2027.9.24
|
イオンモール㈱
|
第27回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.3.31
|
30,000
|
30,000
|
年
0.39
|
無担保
|
2026.3.31
|
イオンモール㈱
|
第28回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
20,000
|
20,000
|
年
0.16
|
無担保
|
2026.11.26
|
イオンモール㈱
|
第29回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2021.11.26
|
15,000
|
15,000
|
年
0.47
|
無担保
|
2031.11.26
|
イオンモール㈱
|
第30回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.4.28
|
―
|
40,000
|
年
0.49
|
無担保
|
2027.4.28
|
イオンモール㈱
|
第31回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
―
|
3,000
|
年
0.34
|
無担保
|
2025.8.12
|
イオンモール㈱
|
第32回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
―
|
23,000
|
年
0.58
|
無担保
|
2027.8.12
|
会社名
|
銘柄
|
発行
年月日
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
利率 (％)
|
担保
|
償還期限
|
|
社債
|
|
年月日
|
|
|
|
|
年月日
|
イオンモール㈱
|
第33回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
―
|
6,000
|
年
0.72
|
無担保
|
2029.8.10
|
イオンモール㈱
|
第34回 無担保社債 [社債間限定 同順位特約付]
|
2022.8.12
|
―
|
8,000
|
年
0.92
|
無担保
|
2032.8.12
|
その他の
連結子会社
(注９)
|
子会社 無担保社債
|
2018.4.26
～
2021.3.31
|
(11,600) 29,088
|
(11,787) 17,502
|
年
0.15～7.70
|
無担保
|
2023.4.26
～
2028.3.31
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合計
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―
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―
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(149,700) 1,064,733
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(167,920) 1,073,461
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―
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―
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―
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(注) １ 当期首残高及び当期末残高の( )は、内書で１年内償還予定の金額であります。
２ AEON THANA SINSAP(THAILAND)PCL.の第29回(B)～第34回(B)無担保普通社債、AEON CREDIT SERVICE(M) BERHADのAEON CREDIT SENIOR SUKUK(SERIES1 TRANCHE1)～AEON CREDIT SUB SUKUK(SERIES2 TRANCHE1) 及びAEON CO.(M) BHD.のミディアム・ターム・ノートは、外貨建の金額を{付記}しております。
３ 連結決算日後の償還予定額は以下のとおりであります。
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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５年超
(百万円)
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167,920
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158,631
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180,978
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123,723
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125,072
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317,135
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４ 2019年12月12日の翌日から2029年12月12日までは年1.80％ 2029年12月12日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋2.70％
５ 2019年12月12日の翌日から2034年12月12日までは年2.52％ 2034年12月12日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋3.30％
６ 2020年12月２日の翌日から2030年12月２日までは年1.74％ 2030年12月２日の翌日以降は６ヶ月ユーロ円
ライボー＋2.70％
７ 2021年９月９日の翌日から2031年９月９日までは年1.185％ 2031年９月９日の翌日以降は１年国債金利
＋2.150％
８ 2021年９月９日の翌日から2036年９月９日までは年1.734％ 2036年９月９日の翌日以降は１年国債金利
＋2.500％
９ 連結子会社はイオンタウン㈱他３社の発行しているものを集約しております。