(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
77,088
82,893
減価償却費
169,851
177,065
のれん償却額
8,279
8,925
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,690
△5,416
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）
△923
△265
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,877
△2,483
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
733
△120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,726
△3,204
受取利息及び受取配当金
△5,599
△4,819
支払利息
20,912
23,641
持分法による投資損益（△は益）
△3,539
△4,682
減損損失
7,389
12,402
関係会社株式売却損益（△は益）
2,091
5,188
売上債権の増減額（△は増加）
△140,320
△173,787
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,463
9,183
営業貸付金の増減額（△は増加）
4,681
△7,417
銀行業における貸出金の増減額(△は増加)
△369,799
△35,941
仕入債務の増減額（△は減少）
276,270
327,078
銀行業における預金の増減額(△は減少)
325,423
308,460
その他の資産・負債の増減額
△61,956
142,962
その他
13,563
34,386
小計
317,696
894,050
利息及び配当金の受取額
7,349
6,387
利息の支払額
△20,468
△23,095
法人税等の支払額
△50,687
△61,074
253,889
816,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△8,563
△11,981
有価証券の売却及び償還による収入
14,216
2,444
銀行業における有価証券の取得による支出
△226,005
△481,257
銀行業における有価証券の売却及び償還による収入
127,694
193,850
固定資産の取得による支出
△207,247
△263,458
固定資産の売却による収入
1,826
1,502
投資有価証券の取得による支出
△105,342
△3,875
投資有価証券の売却による収入
1,748
6,342
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,757
△507
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
1,353
45
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
―
※２ △26,820
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
23,301
差入保証金の差入による支出
△10,267
△6,711
差入保証金の回収による収入
32,739
33,604
預り保証金の受入による収入
12,632
12,756
預り保証金の返還による支出
△11,470
△10,969
支配喪失会社からの貸付金の回収による収入
219,100
24,507
△66,892
△111,532
△621,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△153,532
683
長期借入れによる収入
385,072
306,304
長期借入金の返済による支出
△132,296
△175,632
社債の発行による収入
120,738
34,033
社債の償還による支出
△106,047
△110,859
非支配株主からの払込みによる収入
1,908
2,228
非支配株主への払戻による支出
△1,879
△797
リース債務の返済による支出
△46,534
△39,279
配当金の支払額
△15,427
△17,222
非支配株主への配当金の支払額
△15,568
△15,777
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△967
△71,692
1,910
△129
37,375
△88,140
現金及び現金同等物に係る換算差額
18,063
△12,271
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
197,795
93,927
現金及び現金同等物の期首残高
1,064,093
1,172,102
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,261,889
※１ 1,266,029