(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年３月１日
至 平成29年11月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年３月１日
至 平成30年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,885
22,886
減価償却費
12,032
11,742
減損損失
8
77
災害損失
116
324
のれん償却額
775
664
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△46
139
受取利息及び受取配当金
△178
△191
支払利息
841
695
持分法による投資損益（△は益）
△61
△30
補助金収入
△156
△112
保険金収入
－
△273
投資有価証券売却損益（△は益）
△190
16
固定資産売却損益（△は益）
△451
△55
固定資産除却損
293
223
売上債権の増減額（△は増加）
△6,490
△6,966
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,487
△3,515
仕入債務の増減額（△は減少）
8,019
5,559
その他
2,927
7,771
小計
40,837
38,953
利息及び配当金の受取額
151
162
利息の支払額
△875
△738
補助金の受取額
156
112
保険金の受取額
273
災害損失の支払額
△1,993
△150
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△11,511
△13,867
26,766
24,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,912
△14,239
有形固定資産の売却による収入
1,406
322
無形固定資産の取得による支出
△722
△1,276
投資有価証券の取得による支出
△3,533
△896
投資有価証券の売却による収入
842
188
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
26
短期貸付金の増減額（△は増加）
△398
△402
412
266
△23,879
△16,037
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,030
4,753
長期借入れによる収入
12,600
13,600
長期借入金の返済による支出
△18,980
△21,144
自己株式の取得による支出
△4
△5
配当金の支払額
△4,872
△5,732
非支配株主への配当金の支払額
△28
△34
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△95
△97
△58
△4,448
△8,622
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,561
84
現金及び現金同等物の期首残高
10,342
8,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,780
※ 8,474