(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2023年3月1日
至 2023年5月31日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2024年3月1日
至 2024年5月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,317
5,800
減価償却費
3,867
4,166
株式報酬費用
12
18
のれん償却額
133
貸倒引当金の増減額(△は減少)
98
10
受取利息及び受取配当金
△37
△24
支払利息
88
64
持分法による投資損益(△は益)
△14
△11
補助金収入
△156
-
固定資産売却損益(△は益)
△95
固定資産除却損
46
15
減損損失
65
128
店舗閉鎖損失
162
0
建物取壊損失引当金の増減額(△は減少)
117
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△4,048
△3,779
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,146
△3,321
仕入債務の増減額(△は減少)
2,556
5,790
預り金の増減額(△は減少)
454
2,602
その他
5,721
3,684
小計
15,026
15,396
利息及び配当金の受取額
43
30
利息の支払額
△101
△77
補助金の受取額
156
システム障害対応費用の支払額
△222
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△5,658
△685
9,466
14,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,727
△5,956
有形固定資産の売却による収入
444
13
無形固定資産の取得による支出
△461
△279
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,564
△7
47
△3,752
△7,740
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,400
△800
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△5,401
△4,467
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△3,145
△3,218
非支配株主への配当金の支払額
△32
△6,680
△8,518
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△966
△1,817
現金及び現金同等物の期首残高
10,331
11,997
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,364
※ 10,180