⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱ヤマナカ
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第31回
無担保社債
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2014年３月31日
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700
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700
(700)
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0.60
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なし
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2019年３月29日
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第32回
無担保社債
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2014年８月29日
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600 (600)
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―
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0.10
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なし
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2018年８月29日
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第33回
無担保社債
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2014年11月28日
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406 (406)
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―
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0.10
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なし
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2018年11月28日
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第34回
無担保社債
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2015年３月31日
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600
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600
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0.52
|
なし
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2020年３月31日
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第35回
無担保社債
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2016年３月10日
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180 (60)
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120 (60)
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0.11
|
なし
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2021年３月10日
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第36回
無担保社債
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2016年３月31日
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400
|
400
|
0.33
|
なし
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2021年３月31日
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第37回
無担保社債
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2016年11月10日
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320 (80)
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240 (80)
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0.17
|
なし
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2021年11月10日
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第38回
無担保社債
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2017年３月30日
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600
|
600
|
0.39
|
なし
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2022年３月30日
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第39回
無担保社債
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2017年９月25日
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400 (40)
|
320 (80)
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0.22
|
なし
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2022年９月22日
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第40回
無担保社債
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2018年３月30日
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―
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630 (140)
|
0.25
|
なし
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2023年３月31日
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第41回
無担保社債
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2018年９月26日
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―
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800 (160)
|
0.02
|
なし
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2023年９月26日
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合計
|
―
|
―
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4,206 (1,186)
|
4,410 (1,220)
|
―
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―
|
―
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(注) １ （ ）内書は、１年内の償還予定額であります。
２ 社債の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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無担保社債
|
1,220
|
1,120
|
860
|
980
|
230
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,247
|
280
|
0.71
|
―
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１年内返済予定の長期借入金
|
2,320
|
916
|
0.63
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
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124
|
103
|
─
|
─
|
長期借入金(１年内返済予定のものを除く)
|
2,593
|
3,528
|
0.49
|
2020年～2023年
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
199
|
188
|
─
|
2020年～2025年
|
合計
|
6,484
|
5,017
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれている利息相当額を控除する前の金額を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ １年以内に返済予定のリース債務は流動負債の「その他」に含めて表示しております。
４ 長期借入金及びリース債務(１年内返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
1,074
|
1,185
|
380
|
887
|
リース債務
|
75
|
58
|
35
|
17
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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不動産賃貸借契約に 伴う原状回復義務
|
1,387
|
52
|
89
|
1,350
|
合計
|
1,387
|
52
|
89
|
1,350
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(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
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売上高
|
(百万円)
|
22,884
|
46,456
|
68,879
|
91,946
|
税金等調整前四半期
(当期)純利益
|
(百万円)
|
120
|
373
|
773
|
831
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
63
|
232
|
486
|
491
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
3.31
|
12.14
|
25.39
|
25.66
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
3.31
|
8.83
|
13.25
|
0.27
|