(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月21日
至 2021年９月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月21日
至 2022年９月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
835
△86
減価償却費
643
631
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△57
△64
受取利息及び受取配当金
△29
△33
支払利息
26
29
持分法による投資損益（△は益）
9
△19
固定資産除却損
18
36
売上債権の増減額（△は増加）
△156
△40
未収入金の増減額（△は増加）
48
△380
棚卸資産の増減額（△は増加）
102
△47
仕入債務の増減額（△は減少）
623
215
投資有価証券売却損益（△は益）
△52
-
未払金の増減額（△は減少）
△148
△21
未払費用の増減額（△は減少）
19
35
契約負債の増減額（△は減少）
－
1,167
預り金の増減額（△は減少）
△27
△829
その他
△169
△236
小計
1,685
356
利息及び配当金の受取額
33
利息の支払額
△24
法人税等の支払額
△557
△39
1,134
325
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
定期預金の払戻による収入
6
投資有価証券の売却による収入
79
有形固定資産の取得による支出
△690
△499
有形固定資産の除却による支出
△15
無形固定資産の取得による支出
△91
△125
差入保証金の差入による支出
△13
差入保証金の回収による収入
150
230
預り保証金の受入による収入
0
預り保証金の返還による支出
△4
△1
△568
△427
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,600
1,950
長期借入金の返済による支出
△1,239
△832
社債の償還による支出
△865
△1,065
リース債務の返済による支出
△75
△77
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△96
△134
△675
△159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△109
△261
現金及び現金同等物の期首残高
4,531
3,424
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,422
※ 3,163