平成29年６月29日に提出した第68期（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部を訂正する必要が生じましたので、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
なお、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表については、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており、その監査報告書を添付しております。
また、連結財務諸表の記載内容に係る訂正箇所については、XBRLの修正も行ったので、併せて修正後のXBRL形式データ一式（表示情報ファイルを含む）を提出します。
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
(1）連結経営指標等
(2）提出会社の経営指標等
第２ 事業の状況
７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第５ 経理の状況
２．監査証明について
１ 連結財務諸表等
(1）連結財務諸表
① 連結貸借対照表
③ 連結株主資本等変動計算書
注記事項
（税効果会計関係）
（１株当たり情報）
２ 財務諸表等
(1）財務諸表
① 貸借対照表
③ 株主資本等変動計算書
注記事項
（税効果会計関係）
（訂正前）
|
回次 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
|
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
38,218 |
39,294 |
37,881 |
38,643 |
40,335 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
(百万円) |
△324 |
142 |
△308 |
△200 |
364 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
(百万円) |
△248 |
283 |
166 |
△226 |
282 |
|
包括利益 |
(百万円) |
△218 |
402 |
661 |
△209 |
206 |
|
純資産額 |
(百万円) |
7,348 |
7,716 |
8,328 |
8,079 |
8,246 |
|
総資産額 |
(百万円) |
20,152 |
20,570 |
19,777 |
20,641 |
20,862 |
|
１株当たり純資産額 |
(円) |
375.03 |
394.00 |
425.37 |
412.72 |
421.25 |
|
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） |
(円) |
△12.69 |
14.47 |
8.49 |
△11.56 |
14.44 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
(円) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
(％) |
36.5 |
37.5 |
42.1 |
39.1 |
39.5 |
|
自己資本利益率 |
(％) |
－ |
3.8 |
2.1 |
－ |
3.5 |
|
株価収益率 |
(倍) |
－ |
7.4 |
18.6 |
－ |
12.7 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△728 |
365 |
△740 |
706 |
1,015 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
139 |
223 |
1,812 |
△87 |
33 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
590 |
△637 |
△895 |
△304 |
△352 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
2,205 |
2,173 |
2,357 |
2,669 |
3,359 |
|
従業員数 |
(名) |
562 |
526 |
519 |
514 |
507 |
|
（外、平均臨時雇用者数） |
(197) |
(189) |
(205) |
(187) |
(203) |
|
（注）（省略）
（訂正後）
|
回次 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
|
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
38,218 |
39,294 |
37,881 |
38,643 |
40,335 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
(百万円) |
△324 |
142 |
△468 |
△200 |
364 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
(百万円) |
△248 |
283 |
6 |
△226 |
282 |
|
包括利益 |
(百万円) |
△218 |
402 |
501 |
△209 |
206 |
|
純資産額 |
(百万円) |
7,348 |
7,716 |
8,168 |
7,919 |
8,086 |
|
総資産額 |
(百万円) |
20,152 |
20,570 |
19,777 |
20,641 |
20,862 |
|
１株当たり純資産額 |
(円) |
375.03 |
394.00 |
417.21 |
404.56 |
413.09 |
|
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） |
(円) |
△12.69 |
14.47 |
0.33 |
△11.56 |
14.44 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
(円) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
(％) |
36.5 |
37.5 |
41.3 |
38.4 |
38.8 |
|
自己資本利益率 |
(％) |
－ |
3.8 |
0.1 |
－ |
3.5 |
|
株価収益率 |
(倍) |
－ |
7.4 |
479.8 |
－ |
12.7 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
△728 |
365 |
△740 |
706 |
1,015 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
139 |
223 |
1,812 |
△87 |
33 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
(百万円) |
590 |
△637 |
△895 |
△304 |
△352 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
(百万円) |
2,205 |
2,173 |
2,357 |
2,669 |
3,359 |
|
従業員数 |
(名) |
562 |
526 |
519 |
514 |
507 |
|
（外、平均臨時雇用者数） |
(197) |
(189) |
(205) |
(187) |
(203) |
|
（注）（省略）
（訂正前）
|
回次 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
|
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
35,412 |
36,585 |
35,210 |
36,492 |
38,340 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
(百万円) |
△227 |
133 |
△160 |
60 |
297 |
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
(百万円) |
△100 |
167 |
297 |
50 |
246 |
|
資本金 |
(百万円) |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
|
発行済株式総数 |
(千株) |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
|
純資産額 |
(百万円) |
7,711 |
7,980 |
8,711 |
8,755 |
8,855 |
|
総資産額 |
(百万円) |
20,461 |
20,576 |
19,762 |
20,793 |
21,123 |
|
１株当たり純資産額 |
(円) |
393.56 |
407.47 |
444.91 |
447.27 |
452.38 |
|
１株当たり配当額 |
(円) |
－ |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
3.00 |
|
（１株当たり中間配当額） |
（－） |
（－） |
（－） |
（－） |
（－） |
|
|
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） |
(円) |
△5.11 |
8.57 |
15.17 |
2.58 |
12.59 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
(円) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
(％) |
37.7 |
38.8 |
44.1 |
42.1 |
41.9 |
|
自己資本利益率 |
(％) |
－ |
2.1 |
3.6 |
0.6 |
2.8 |
|
株価収益率 |
(倍) |
－ |
12.5 |
10.4 |
56.2 |
14.5 |
|
配当性向 |
(％) |
－ |
23.3 |
13.2 |
77.5 |
23.8 |
|
従業員数 |
(名) |
378 |
359 |
353 |
352 |
352 |
|
（外、平均臨時雇用者数） |
(8) |
(10) |
(13) |
(19) |
(20) |
|
（注）（省略）
（訂正後）
|
回次 |
第64期 |
第65期 |
第66期 |
第67期 |
第68期 |
|
|
決算年月 |
平成25年３月 |
平成26年３月 |
平成27年３月 |
平成28年３月 |
平成29年３月 |
|
|
売上高 |
(百万円) |
35,412 |
36,585 |
35,210 |
36,492 |
38,340 |
|
経常利益又は経常損失（△） |
(百万円) |
△227 |
133 |
△320 |
60 |
297 |
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
(百万円) |
△100 |
167 |
137 |
50 |
246 |
|
資本金 |
(百万円) |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
1,005 |
|
発行済株式総数 |
(千株) |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
20,102 |
|
純資産額 |
(百万円) |
7,711 |
7,980 |
8,551 |
8,595 |
8,695 |
|
総資産額 |
(百万円) |
20,461 |
20,576 |
19,762 |
20,793 |
21,123 |
|
１株当たり純資産額 |
(円) |
393.56 |
407.47 |
436.75 |
439.10 |
444.21 |
|
１株当たり配当額 |
(円) |
－ |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
3.00 |
|
（１株当たり中間配当額） |
（－） |
（－） |
（－） |
（－） |
（－） |
|
|
１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額（△） |
(円) |
△5.11 |
8.57 |
7.02 |
2.58 |
12.59 |
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 |
(円) |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
自己資本比率 |
(％) |
37.7 |
38.8 |
43.3 |
41.3 |
41.2 |
|
自己資本利益率 |
(％) |
－ |
2.1 |
1.7 |
0.6 |
2.9 |
|
株価収益率 |
(倍) |
－ |
12.5 |
22.5 |
56.2 |
14.5 |
|
配当性向 |
(％) |
－ |
23.3 |
28.5 |
77.5 |
23.8 |
|
従業員数 |
(名) |
378 |
359 |
353 |
352 |
352 |
|
（外、平均臨時雇用者数） |
(8) |
(10) |
(13) |
(19) |
(20) |
|
（注）（省略）
（訂正前）
（３）当連結会計年度の財政状態の分析
（省略）
③流動負債
流動負債の残高は、10,625百万円と前期比333百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が65百万円、未払法人税等が94百万円、未払消費税等が109百万円増加したこと等によるものであります。
（省略）
⑤純資産
純資産の残高は、8,246百万円と前期比166百万円増加しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が107百万円減少したものの、利益剰余金が243百万円増加したこと等によるものであります。
（訂正後）
（３）当連結会計年度の財政状態の分析
（省略）
③流動負債
流動負債の残高は、10,785百万円と前期比333百万円増加しました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が65百万円、未払法人税等が94百万円、未払消費税等が109百万円増加したこと等によるものであります。
（省略）
⑤純資産
純資産の残高は、8,086百万円と前期比166百万円増加しました。この主な要因は、その他有価証券評価差額金が107百万円減少したものの、利益剰余金が243百万円増加したこと等によるものであります。
（訂正前）
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）の連結財務諸表及び事業年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
（訂正後）
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）の連結財務諸表及び事業年度（自平成28年４月１日 至平成29年３月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、金融商品取引法第24条の２第１項の規定に基づき、有価証券報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の連結財務諸表及び財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
（省略） |
||
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
9,119,773 |
9,185,742 |
|
短期借入金 |
※１ 345,794 |
※１ 266,089 |
|
未払法人税等 |
20,487 |
114,712 |
|
未払消費税等 |
56,388 |
165,465 |
|
賞与引当金 |
224,550 |
282,035 |
|
返品調整引当金 |
4,354 |
46,412 |
|
その他 |
520,528 |
565,279 |
|
流動負債合計 |
10,291,876 |
10,625,737 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 299,513 |
※１ 125,060 |
|
繰延税金負債 |
401,204 |
346,773 |
|
退職給付に係る負債 |
373,447 |
366,524 |
|
長期未払金 |
276,914 |
267,110 |
|
その他 |
919,209 |
885,685 |
|
固定負債合計 |
2,270,287 |
1,991,153 |
|
負債合計 |
12,562,164 |
12,616,890 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,005,100 |
1,005,100 |
|
資本剰余金 |
2,968,778 |
2,968,778 |
|
利益剰余金 |
3,284,287 |
3,527,749 |
|
自己株式 |
△74,202 |
△74,255 |
|
株主資本合計 |
7,183,962 |
7,427,372 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
909,372 |
801,878 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△12,196 |
19,949 |
|
為替換算調整勘定 |
24,625 |
17,645 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△26,528 |
△20,741 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
895,273 |
818,732 |
|
純資産合計 |
8,079,235 |
8,246,104 |
|
負債純資産合計 |
20,641,400 |
20,862,995 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前連結会計年度 (平成28年３月31日) |
当連結会計年度 (平成29年３月31日) |
|
（省略） |
||
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形及び買掛金 |
9,119,773 |
9,185,742 |
|
短期借入金 |
※１ 345,794 |
※１ 266,089 |
|
未払法人税等 |
20,487 |
114,712 |
|
未払消費税等 |
216,149 |
325,226 |
|
賞与引当金 |
224,550 |
282,035 |
|
返品調整引当金 |
4,354 |
46,412 |
|
その他 |
520,528 |
565,279 |
|
流動負債合計 |
10,451,637 |
10,785,498 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 299,513 |
※１ 125,060 |
|
繰延税金負債 |
401,204 |
346,773 |
|
退職給付に係る負債 |
373,447 |
366,524 |
|
長期未払金 |
276,914 |
267,110 |
|
その他 |
919,209 |
885,685 |
|
固定負債合計 |
2,270,287 |
1,991,153 |
|
負債合計 |
12,721,925 |
12,776,651 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,005,100 |
1,005,100 |
|
資本剰余金 |
2,968,778 |
2,968,778 |
|
利益剰余金 |
3,124,526 |
3,367,988 |
|
自己株式 |
△74,202 |
△74,255 |
|
株主資本合計 |
7,024,201 |
7,267,611 |
|
その他の包括利益累計額 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
909,372 |
801,878 |
|
繰延ヘッジ損益 |
△12,196 |
19,949 |
|
為替換算調整勘定 |
24,625 |
17,645 |
|
退職給付に係る調整累計額 |
△26,528 |
△20,741 |
|
その他の包括利益累計額合計 |
895,273 |
818,732 |
|
純資産合計 |
7,919,475 |
8,086,343 |
|
負債純資産合計 |
20,641,400 |
20,862,995 |
（訂正前）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,549,759 |
△73,556 |
7,450,081 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△39,158 |
|
△39,158 |
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
|
|
△226,313 |
|
△226,313 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△646 |
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
△265,472 |
△646 |
△266,118 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,284,287 |
△74,202 |
7,183,962 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
当期首残高 |
875,725 |
4,798 |
27,478 |
△29,597 |
878,405 |
8,328,486 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,158 |
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
△226,313 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
33,647 |
△16,994 |
△2,853 |
3,069 |
16,868 |
16,868 |
|
当期変動額合計 |
33,647 |
△16,994 |
△2,853 |
3,069 |
16,868 |
△249,250 |
|
当期末残高 |
909,372 |
△12,196 |
24,625 |
△26,528 |
895,273 |
8,079,235 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,284,287 |
△74,202 |
7,183,962 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△39,151 |
|
△39,151 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
282,613 |
|
282,613 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△52 |
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
243,462 |
△52 |
243,409 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,527,749 |
△74,255 |
7,427,372 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
当期首残高 |
909,372 |
△12,196 |
24,625 |
△26,528 |
895,273 |
8,079,235 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,151 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
282,613 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△107,493 |
32,145 |
△6,979 |
5,786 |
△76,540 |
△76,540 |
|
当期変動額合計 |
△107,493 |
32,145 |
△6,979 |
5,786 |
△76,540 |
166,868 |
|
当期末残高 |
801,878 |
19,949 |
17,645 |
△20,741 |
818,732 |
8,246,104 |
（訂正後）
前連結会計年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,389,998 |
△73,556 |
7,290,320 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△39,158 |
|
△39,158 |
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
|
|
△226,313 |
|
△226,313 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△646 |
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
△265,472 |
△646 |
△266,118 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,124,526 |
△74,202 |
7,024,201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
当期首残高 |
875,725 |
4,798 |
27,478 |
△29,597 |
878,405 |
8,168,725 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,158 |
|
親会社株主に帰属する当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
△226,313 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
33,647 |
△16,994 |
△2,853 |
3,069 |
16,868 |
16,868 |
|
当期変動額合計 |
33,647 |
△16,994 |
△2,853 |
3,069 |
16,868 |
△249,250 |
|
当期末残高 |
909,372 |
△12,196 |
24,625 |
△26,528 |
895,273 |
7,919,475 |
当連結会計年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
|
当期首残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,124,526 |
△74,202 |
7,024,201 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
△39,151 |
|
△39,151 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
282,613 |
|
282,613 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△52 |
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
243,462 |
△52 |
243,409 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
2,968,778 |
3,367,988 |
△74,255 |
7,267,611 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益累計額 |
純資産合計 |
||||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ 損益 |
為替換算 調整勘定 |
退職給付に係る調整累計額 |
その他の包括利益累計額合計 |
|
|
当期首残高 |
909,372 |
△12,196 |
24,625 |
△26,528 |
895,273 |
7,919,475 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,151 |
|
親会社株主に帰属する当期純利益 |
|
|
|
|
|
282,613 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△107,493 |
32,145 |
△6,979 |
5,786 |
△76,540 |
△76,540 |
|
当期変動額合計 |
△107,493 |
32,145 |
△6,979 |
5,786 |
△76,540 |
166,868 |
|
当期末残高 |
801,878 |
19,949 |
17,645 |
△20,741 |
818,732 |
8,086,343 |
（訂正前）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 |
662,777千円 |
|
594,406千円 |
|
退職給付に係る負債 |
106,087 |
|
105,740 |
|
賞与引当金 |
69,053 |
|
86,894 |
|
長期未払金 |
84,680 |
|
81,682 |
|
返品調整引当金 |
1,341 |
|
14,299 |
|
その他 |
110,499 |
|
114,167 |
|
繰延税金資産小計 |
1,034,439 |
|
997,190 |
|
評価性引当額 |
△1,034,439 |
|
△997,190 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△400,924 |
|
△346,773 |
|
その他 |
△279 |
|
△8,883 |
|
繰延税金負債合計 |
△401,204 |
|
△355,656 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△401,204 |
|
△355,656 |
（訂正後）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前連結会計年度 （平成28年３月31日） |
|
当連結会計年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
繰越欠損金 |
662,777千円 |
|
594,406千円 |
|
退職給付に係る負債 |
106,087 |
|
105,740 |
|
賞与引当金 |
69,053 |
|
86,894 |
|
長期未払金 |
84,680 |
|
81,682 |
|
返品調整引当金 |
1,341 |
|
14,299 |
|
その他 |
159,721 |
|
163,389 |
|
繰延税金資産小計 |
1,083,662 |
|
1,046,412 |
|
評価性引当額 |
△1,083,662 |
|
△1,046,412 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△400,924 |
|
△346,773 |
|
その他 |
△279 |
|
△8,883 |
|
繰延税金負債合計 |
△401,204 |
|
△355,656 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△401,204 |
|
△355,656 |
（訂正前）
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 |
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 |
（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
区分 |
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） |
△226,313 |
282,613 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） |
△226,313 |
282,613 |
|
期中平均株式数（千株） |
19,576 |
19,575 |
（訂正後）
|
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||
|
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 |
潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 |
（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
|
区分 |
前連結会計年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
当連結会計年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
|
親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） |
△226,313 |
282,613 |
|
普通株主に帰属しない金額（千円） |
－ |
－ |
|
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額又は親会社株主に帰属する当期純損失金額（△）（千円） |
△226,313 |
282,613 |
|
期中平均株式数（千株） |
19,576 |
19,575 |
（訂正前）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
（省略） |
||
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
2,688,438 |
2,631,222 |
|
買掛金 |
6,181,966 |
6,482,081 |
|
短期借入金 |
※１ 345,794 |
※１ 266,089 |
|
リース債務 |
41,896 |
42,230 |
|
未払金 |
333,047 |
343,593 |
|
未払法人税等 |
8,070 |
87,244 |
|
未払消費税等 |
4,656 |
118,756 |
|
未払費用 |
93,307 |
102,671 |
|
預り金 |
27,967 |
48,964 |
|
賞与引当金 |
168,000 |
218,000 |
|
返品調整引当金 |
4,354 |
46,412 |
|
その他 |
16,631 |
17,238 |
|
流動負債合計 |
※２ 9,914,131 |
※２ 10,404,506 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 299,513 |
※１ 125,060 |
|
リース債務 |
89,233 |
55,774 |
|
繰延税金負債 |
401,017 |
346,636 |
|
退職給付引当金 |
266,461 |
269,507 |
|
役員長期未払金 |
276,914 |
267,110 |
|
資産除去債務 |
12,818 |
－ |
|
預り保証金 |
778,189 |
799,133 |
|
固定負債合計 |
2,124,147 |
1,863,221 |
|
負債合計 |
12,038,278 |
12,267,727 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,005,100 |
1,005,100 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
251,275 |
251,275 |
|
その他資本剰余金 |
2,717,503 |
2,717,503 |
|
資本剰余金合計 |
2,968,778 |
2,968,778 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
3,527,542 |
3,527,542 |
|
繰越利益剰余金 |
419,285 |
626,600 |
|
利益剰余金合計 |
3,946,828 |
4,154,143 |
|
自己株式 |
△74,202 |
△74,255 |
|
株主資本合計 |
7,846,503 |
8,053,766 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
908,948 |
801,568 |
|
評価・換算差額等合計 |
908,948 |
801,568 |
|
純資産合計 |
8,755,451 |
8,855,334 |
|
負債純資産合計 |
20,793,730 |
21,123,062 |
（訂正後）
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
前事業年度 (平成28年３月31日) |
当事業年度 (平成29年３月31日) |
|
（省略） |
||
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
支払手形 |
2,688,438 |
2,631,222 |
|
買掛金 |
6,181,966 |
6,482,081 |
|
短期借入金 |
※１ 345,794 |
※１ 266,089 |
|
リース債務 |
41,896 |
42,230 |
|
未払金 |
333,047 |
343,593 |
|
未払法人税等 |
8,070 |
87,244 |
|
未払消費税等 |
164,417 |
278,517 |
|
未払費用 |
93,307 |
102,671 |
|
預り金 |
27,967 |
48,964 |
|
賞与引当金 |
168,000 |
218,000 |
|
返品調整引当金 |
4,354 |
46,412 |
|
その他 |
16,631 |
17,238 |
|
流動負債合計 |
※２ 10,073,891 |
※２ 10,564,267 |
|
固定負債 |
|
|
|
長期借入金 |
※１ 299,513 |
※１ 125,060 |
|
リース債務 |
89,233 |
55,774 |
|
繰延税金負債 |
401,017 |
346,636 |
|
退職給付引当金 |
266,461 |
269,507 |
|
役員長期未払金 |
276,914 |
267,110 |
|
資産除去債務 |
12,818 |
－ |
|
預り保証金 |
778,189 |
799,133 |
|
固定負債合計 |
2,124,147 |
1,863,221 |
|
負債合計 |
12,198,039 |
12,427,488 |
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
1,005,100 |
1,005,100 |
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
251,275 |
251,275 |
|
その他資本剰余金 |
2,717,503 |
2,717,503 |
|
資本剰余金合計 |
2,968,778 |
2,968,778 |
|
利益剰余金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
3,527,542 |
3,527,542 |
|
繰越利益剰余金 |
259,524 |
466,840 |
|
利益剰余金合計 |
3,787,067 |
3,994,382 |
|
自己株式 |
△74,202 |
△74,255 |
|
株主資本合計 |
7,686,742 |
7,894,005 |
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
908,948 |
801,568 |
|
評価・換算差額等合計 |
908,948 |
801,568 |
|
純資産合計 |
8,595,691 |
8,695,574 |
|
負債純資産合計 |
20,793,730 |
21,123,062 |
（訂正前）
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
407,889 |
3,935,432 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,158 |
△39,158 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
50,554 |
50,554 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
11,395 |
11,395 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
419,285 |
3,946,828 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△73,556 |
7,835,754 |
875,295 |
875,295 |
8,711,049 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△39,158 |
|
|
△39,158 |
|
当期純利益 |
|
50,554 |
|
|
50,554 |
|
自己株式の取得 |
△646 |
△646 |
|
|
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
33,652 |
33,652 |
33,652 |
|
当期変動額合計 |
△646 |
10,749 |
33,652 |
33,652 |
44,402 |
|
当期末残高 |
△74,202 |
7,846,503 |
908,948 |
908,948 |
8,755,451 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
419,285 |
3,946,828 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,151 |
△39,151 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
246,466 |
246,466 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
207,315 |
207,315 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
626,600 |
4,154,143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△74,202 |
7,846,503 |
908,948 |
908,948 |
8,755,451 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△39,151 |
|
|
△39,151 |
|
当期純利益 |
|
246,466 |
|
|
246,466 |
|
自己株式の取得 |
△52 |
△52 |
|
|
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△107,379 |
△107,379 |
△107,379 |
|
当期変動額合計 |
△52 |
207,262 |
△107,379 |
△107,379 |
99,883 |
|
当期末残高 |
△74,255 |
8,053,766 |
801,568 |
801,568 |
8,855,334 |
（訂正後）
前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
248,128 |
3,775,671 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,158 |
△39,158 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
50,554 |
50,554 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
11,395 |
11,395 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
259,524 |
3,787,067 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△73,556 |
7,675,993 |
875,295 |
875,295 |
8,551,288 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△39,158 |
|
|
△39,158 |
|
当期純利益 |
|
50,554 |
|
|
50,554 |
|
自己株式の取得 |
△646 |
△646 |
|
|
△646 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
33,652 |
33,652 |
33,652 |
|
当期変動額合計 |
△646 |
10,749 |
33,652 |
33,652 |
44,402 |
|
当期末残高 |
△74,202 |
7,686,742 |
908,948 |
908,948 |
8,595,691 |
当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
（単位：千円） |
|
|
|
株主資本 |
||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
||||
|
|
資本準備金 |
その他資本剰余金 |
資本剰余金合計 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||
|
当期首残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
259,524 |
3,787,067 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△39,151 |
△39,151 |
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
246,466 |
246,466 |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
207,315 |
207,315 |
|
当期末残高 |
1,005,100 |
251,275 |
2,717,503 |
2,968,778 |
3,527,542 |
466,840 |
3,994,382 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
株主資本 |
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
自己株式 |
株主資本合計 |
その他有価証券評価差額金 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
△74,202 |
7,686,742 |
908,948 |
908,948 |
8,595,691 |
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
△39,151 |
|
|
△39,151 |
|
当期純利益 |
|
246,466 |
|
|
246,466 |
|
自己株式の取得 |
△52 |
△52 |
|
|
△52 |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
△107,379 |
△107,379 |
△107,379 |
|
当期変動額合計 |
△52 |
207,262 |
△107,379 |
△107,379 |
99,883 |
|
当期末残高 |
△74,255 |
7,894,005 |
801,568 |
801,568 |
8,695,574 |
（訂正前）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
452,316千円 |
|
452,961千円 |
|
退職給付引当金 |
81,483 |
|
82,415 |
|
役員長期未払金 |
84,680 |
|
81,682 |
|
関係会社株式 |
74,798 |
|
74,798 |
|
繰越欠損金 |
54,262 |
|
－ |
|
賞与引当金 |
51,760 |
|
67,165 |
|
返品調整引当金 |
1,341 |
|
14,299 |
|
ゴルフ会員権 |
8,051 |
|
8,051 |
|
その他 |
68,559 |
|
52,364 |
|
繰延税金資産小計 |
877,254 |
|
833,739 |
|
評価性引当額 |
△877,254 |
|
△833,739 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△400,737 |
|
△346,636 |
|
その他 |
△279 |
|
－ |
|
繰延税金負債合計 |
△401,017 |
|
△346,636 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△401,017 |
|
△346,636 |
（訂正後）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成28年３月31日） |
|
当事業年度 （平成29年３月31日） |
|
繰延税金資産 |
|
|
|
|
貸倒引当金 |
452,316千円 |
|
452,961千円 |
|
退職給付引当金 |
81,483 |
|
82,415 |
|
役員長期未払金 |
84,680 |
|
81,682 |
|
関係会社株式 |
74,798 |
|
74,798 |
|
繰越欠損金 |
54,262 |
|
－ |
|
賞与引当金 |
51,760 |
|
67,165 |
|
返品調整引当金 |
1,341 |
|
14,299 |
|
ゴルフ会員権 |
8,051 |
|
8,051 |
|
その他 |
117,781 |
|
101,586 |
|
繰延税金資産小計 |
926,476 |
|
882,961 |
|
評価性引当額 |
△926,476 |
|
△882,961 |
|
繰延税金資産合計 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債 |
|
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
△400,737 |
|
△346,636 |
|
その他 |
△279 |
|
－ |
|
繰延税金負債合計 |
△401,017 |
|
△346,636 |
|
繰延税金資産（負債）の純額 |
△401,017 |
|
△346,636 |