【株式】
銘柄 | 株式数(株) | 貸借対照表計上額(百万円) |
(投資有価証券) |
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その他有価証券 |
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㈱イズミ | 269,288 | 1,153 |
㈱滋賀銀行 | 1,954,500 | 895 |
㈱サンエー | 158,400 | 764 |
㈱ワコールホールディングス | 500,000 | 654 |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ | 543,300 | 527 |
㈱オークワ | 437,000 | 432 |
京都醍醐センター㈱ | 8,057 | 193 |
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 182,500 | 88 |
㈱大垣共立銀行 | 200,000 | 69 |
㈱福井銀行 | 268,000 | 49 |
その他(26銘柄) | 438,310 | 352 |
計 | 4,959,355 | 5,180 |
資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 170,649 | 4,869 | 201 (2) | 175,317 | 112,346 | 5,020 | 62,970 |
構築物 | 14,755 | 403 | 197 (0) | 14,961 | 11,505 | 474 | 3,455 |
機械及び装置 | 1,525 | 390 | － | 1,915 | 947 | 155 | 968 |
車両運搬具 | 31 | 0 | 5 (－) | 26 | 24 | 0 | 1 |
工具、器具 | 26,165 | 3,422 | 1,772 (2) | 27,815 | 22,117 | 2,005 | 5,697 |
土地 | 90,778 | 524 | 894 (501) | 90,409 | － | － | 90,409 |
リース資産 | 172 | － | 24 | 148 | 22 | 20 | 126 |
建設仮勘定 | 1,222 | 7,463 | 6,837 | 1,848 | － | － | 1,848 |
有形固定資産計 | 305,301 | 17,074 | 9,932 (506) | 312,442 | 146,964 | 7,677 | 165,478 |
無形固定資産 |
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のれん | 1,035 | － | － | 1,035 | 133 | 51 | 901 |
借地権 | 4,046 | 27 | 5 (－) | 4,068 | － | － | 4,068 |
ソフトウェア | 3,319 | 440 | 0 (0) | 3,760 | 2,543 | 458 | 1,216 |
その他 | 762 | 1,177 | 364 (－) | 1,575 | 234 | 11 | 1,340 |
無形固定資産計 | 9,163 | 1,645 | 370 (0) | 10,439 | 2,912 | 521 | 7,527 |
長期前払費用 | 6,015 | 58 | 10 | 6,063 | 4,677 | 101 | 1,385 |
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1)建物 |
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| (2)土地 |
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| アルプラフーズマーケット | 店舗新設 | 828百万円 |
| 近江八幡店 | 店舗用地 | 117百万円 |
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| フレンドマート土山店 | 店舗用地 | 113 | |||
| 春日井庄名店 | 店舗新設 | 486 |
| フレンドマート大津京 | 店舗用地 | 95 |
| 春日井宮町店 | 店舗新設 | 458 |
| 新本部 | その他用地 | 72 |
| フレンドマート宇治菟道店 | 店舗新設 | 366 |
| アル・プラザアミ | 店舗用地 | 72 |
| フレンドマート土山店 | 店舗新設 | 336 |
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| アル・プラザ草津 | 店舗改装・改築 | 181 | (3)建設仮勘定 |
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| アル・プラザ京田辺 | 店舗改装・改築 | 170 |
| 既存店 | 購入・改装工事 | 2,226百万円 |
| アル・プラザ金沢 | 店舗改装・改築 | 164 |
| 新設店舗 | 購入 | 3,324 |
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| 新設予定 | 購入 | 1,432 |
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| その他 | 購入 | 478 |
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1)建物 |
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| (2)土地 |
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| ココス羽咋店 | 売却 | 64百万円 |
| 旧能登川店跡 | 売却 | 209百万円 |
| アル・プラザ京田辺 | 改装 | 40 |
| 旧ラピュタ跡 | 売却 | 91 |
| フレンドマート唐崎店 | 改装 | 19 |
| 減損 |
| 501 |
| 茨木社宅 | 売却 | 17 |
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| アル・プラザ敦賀 | 改装 | 13 | (3)建設仮勘定 |
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| 減損 |
| 2 |
| 既存店舗 |
| 2,156百万円 |
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| 新設店舗 |
| 4,148 |
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| 新設予定 |
| 38 |
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| その他 |
| 493 |
区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 491 | 2 | 15 | 9 | 467 |
ポイント引当金 | 6,302 | 6,453 | 4,416 | 1,885 | 6,453 |
利息返還損失引当金 | 153 | 165 | 153 | － | 165 |
賞与引当金 | 1,010 | 1,013 | 1,010 | － | 1,013 |
(注) １ 引当金の計上理由および金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「５ 引当金の計上基準」に記載しております。
２ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる取崩であります。
３ ポイント引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる取崩であります。