ａ 流動資産
イ 現金及び預金
区分 | 金額(百万円) |
現金 | 4,528 |
預金 |
|
当座預金 | 0 |
普通預金 | 1,421 |
外貨預金 | 1 |
別段預金 | 1 |
小計 | 1,424 |
合計 | 5,953 |
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(百万円) |
三井住友カード㈱ | 1,296 |
㈱しがぎんジェーシービー | 1,295 |
㈱丸善 | 369 |
㈱ティーガイア | 327 |
㈱エール | 319 |
その他 | 1,152 |
計 | 4,760 |
(ロ)回収状況及び滞留状況
当期首残高 | 当期発生高 | 当期回収高 | 当期末残高 | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
| |||||||||||||
4,628 | 78,532 | 78,399 | 4,760 | 94.3 | 21.8 | |||||||||||||
ハ 商品
内訳 | 金額(百万円) |
衣料品 | 5,529 |
住居関連品 | 5,721 |
食料品 | 3,992 |
その他 | 358 |
計 | 15,603 |
ニ 貯蔵品
内訳 | 金額(百万円) |
制服 | 12 |
ＨＯＰカード | 4 |
インフルエンザ関係在庫 | 4 |
販売用伝票 | 3 |
その他 | 0 |
計 | 25 |
ｂ 固定資産
イ 敷金及び保証金
相手先 | 金額(百万円) |
福井南部商業開発㈱ | 3,258 |
加賀コミュニティプラザ㈱ | 2,900 |
南彦根都市開発㈱ | 2,878 |
富山フューチャー開発㈱ | 2,520 |
東急不動産㈱ | 2,448 |
その他 | 19,092 |
計 | 33,097 |
ｃ 流動負債
イ 支払手形
相手先 | 金額(百万円) | 期日別 | 金額(百万円) |
㈱永昌堂印刷 | 305 | １か月以内 | 128 |
その他 | 138 | ２か月以内 | 122 |
|
| ３か月以内 | 102 |
|
| ４か月以内 | 62 |
|
| ５か月以内 | 27 |
計 | 443 | 計 | 443 |
ロ 設備関係支払手形
相手先 | 金額(百万円) | 期日別 | 金額(百万円) |
㈱熊谷組 | 1,052 | １か月以内 | 174 |
大和ハウス工業㈱ | 391 | ２か月以内 | 521 |
パナソニック産機システムズ㈱ | 381 | ３か月以内 | 723 |
㈱守谷商会 | 375 | ４か月以内 | 577 |
ケーアンドイー㈱ | 217 | ５か月以内 | 352 |
その他 | 973 | ５か月超 | 1,042 |
計 | 3,392 | 計 | 3,392 |
ハ 買掛金
仕入先 | 金額(百万円) |
加藤産業㈱北近畿支社 | 1,179 |
伊藤忠食品㈱関西支社 | 1,155 |
日本流通産業㈱ | 921 |
旭食品㈱滋賀支店 | 754 |
山崎製パン㈱京都工場 | 724 |
その他 | 20,552 |
計 | 25,288 |
ニ 短期借入金
借入先 | 金額(百万円) | 使途 | 返済期日 | 担保 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 | 2,700 | 運転資金 | 平成28年２月26日 | ― |
㈱滋賀銀行 | 1,600 | 〃 | 平成28年３月２日 | ― |
三井住友信託銀行㈱ | 1,500 | 〃 | 平成28年２月26日 | ― |
㈱ナショナルメンテナンス | 1,400 | 〃 | 平成28年８月20日 | ― |
㈱大垣共立銀行 | 1,000 | 〃 | 平成28年２月26日 | ― |
農林中央金庫 | 500 | 〃 | 平成28年２月26日 | ― |
㈱京都銀行 | 500 | 〃 | 平成28年３月１日 | ― |
㈱りそな銀行 | 300 | 〃 | 平成28年２月26日 | ― |
㈱三井住友銀行 | 200 | 〃 | 平成28年２月26日 | ― |
その他 | 45 | 〃 | ― | ― |
計 | 9,745 | ― | ― | ― |
ｄ 固定負債
イ 長期借入金
借入先 | 金額(百万円) | 担保 | |
㈱滋賀銀行 | 8,100 | (4,940) | なし |
㈱三井住友銀行 | 7,900 | (5,400) | 〃 |
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 | 6,000 | (4,000) | 〃 |
㈱関西アーバン銀行 | 5,000 | (1,000) | 〃 |
㈱京都銀行 | 4,000 | (－) | 〃 |
㈱大垣共立銀行 | 3,000 | (2,000) | 〃 |
三井住友信託銀行㈱ | 2,500 | (2,500) | 〃 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ | 2,500 | (500) | 〃 |
農林中央金庫 | 2,000 | (－) | 〃 |
㈱みずほ銀行 | 2,100 | (－) | 〃 |
㈱南都銀行 | 2,000 | (－) | 〃 |
㈱りそな銀行 | 1,500 | (1,000) | 〃 |
日本生命保険(相) | 1,000 | (－) | 〃 |
㈱福井銀行 | 500 | (－) | 〃 |
㈱日本政策投資銀行 | 500 | (－) | 〃 |
計 | 48,600 | (21,340) | ――――― |
(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金
相手先 | 金額(百万円) |
南彦根都市開発㈱ | 1,826 |
福井南部商業開発㈱ | 1,619 |
八日市駅前商業開発㈱ | 776 |
三井住友ファイナンス＆リース㈱ | 289 |
㈱ダイキ | 192 |
その他 | 7,018 |
計 | 11,723 |
該当事項はありません。