【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(投資有価証券) |
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その他有価証券 |
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㈱滋賀銀行 |
1,954,500 |
1,239 |
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㈱イズミ |
209,288 |
1,026 |
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㈱サンエー |
158,400 |
818 |
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㈱ワコールホールディングス |
500,000 |
710 |
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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ |
543,300 |
548 |
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㈱オークワ |
437,000 |
488 |
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京都醍醐センター㈱ |
8,057 |
193 |
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㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
182,500 |
140 |
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㈱大垣共立銀行 |
200,000 |
90 |
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㈱福井銀行 |
268,000 |
76 |
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その他(26銘柄) |
324,995 |
417 |
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計 |
4,786,040 |
5,749 |
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
175,317 |
7,084 |
3,641 (687) |
178,759 |
114,677 |
4,918 |
64,082 |
|
構築物 |
14,961 |
703 |
72 (40) |
15,592 |
11,926 |
449 |
3,666 |
|
機械及び装置 |
1,915 |
256 |
3 (0) |
2,168 |
1,099 |
155 |
1,069 |
|
車両運搬具 |
26 |
－ |
－ |
26 |
25 |
0 |
0 |
|
工具、器具 |
27,815 |
2,340 |
931 (7) |
29,224 |
23,579 |
2,368 |
5,645 |
|
土地 |
90,409 |
358 |
1,303 (367) |
89,463 |
－ |
－ |
89,463 |
|
リース資産 |
148 |
－ |
－ |
148 |
39 |
16 |
109 |
|
建設仮勘定 |
1,848 |
8,926 |
9,082 |
1,692 |
－ |
－ |
1,692 |
|
有形固定資産計 |
312,442 |
19,670 |
15,035 (1,103) |
317,077 |
151,346 |
7,909 |
165,730 |
|
無形固定資産 |
|
|
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のれん |
1,035 |
－ |
－ |
1,035 |
185 |
51 |
850 |
|
借地権 |
4,068 |
2 |
5 (－) |
4,066 |
－ |
－ |
4,066 |
|
ソフトウェア |
3,760 |
480 |
0 (0) |
4,240 |
3,079 |
535 |
1,161 |
|
その他 |
1,575 |
2,596 |
343 (0) |
3,827 |
244 |
9 |
3,583 |
|
無形固定資産計 |
10,439 |
3,080 |
349 (0) |
13,170 |
3,508 |
596 |
9,661 |
|
長期前払費用 |
6,063 |
49 |
35 (10) |
6,078 |
4,838 |
102 |
1,240 |
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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(1)建物 |
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|
(2)土地 |
|
|
||
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|
新本部 |
事務所・研修所新設 |
3,075百万円 |
|
新本部 |
事務所・研修所用地 |
88百万円 |
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|
フレンドマート長浜平方店 |
店舗新設 |
453 |
|
ＴＳＵＴＡＹＡ八幡店 |
駐車場用地 |
84 |
|
|
今津店 |
店舗改装・改築 |
300 |
|
信楽店 |
店舗用地 |
40 |
|
|
フレンドマート |
店舗新設 |
290 |
|
本部周辺 |
その他用地 |
19 |
|
|
|
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|||
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|
フレンドマート |
店舗新設 |
257 |
(3)建設仮勘定 |
|
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|
新設店舗 |
購入 |
1,239百万円 |
|||
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|
アル・プラザ野洲 |
店舗改装・改築 |
244 |
|
新設予定 |
購入 |
152 |
|
|
石部店 |
店舗改装・改築 |
214 |
|
既存店舗 |
購入・改装工事 |
3,197 |
|
|
フレンドマート |
店舗新設 |
213 |
|
その他 |
購入 |
4,336 |
|
|
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|||
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|
(4)その他 |
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ＩＴ投資 |
購入 |
2,593百万円 |
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
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(1)建物 |
|
|
(2)土地 |
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||
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|
アル・プラザ大津 |
売却 |
330百万円 |
|
アル・プラザ大津 |
売却 |
717百万円 |
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|
アル・プラザ木津 |
改装 |
8 |
|
アル・プラザ水口 |
売却 |
51 |
|
|
アル・プラザ鯖江 |
改装 |
8 |
|
ビバシティ |
売却 |
50 |
|
|
今津店 |
改装 |
3 |
|
減損 |
|
367 |
|
|
アル・プラザつかしん |
改装 |
3 |
|
|
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|
減損 |
|
687 |
(3)建設仮勘定 |
|
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|
新設店舗 |
|
1,487百万円 |
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|
既存店舗 |
|
3,354 |
|
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|
その他 |
|
4,240 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
467 |
7 |
5 |
5 |
464 |
|
賞与引当金 |
1,013 |
1,023 |
1,013 |
－ |
1,023 |
|
ポイント引当金 |
6,453 |
6,363 |
4,930 |
1,522 |
6,363 |
|
利息返還損失引当金 |
165 |
189 |
165 |
－ |
189 |
|
閉店損失引当金 |
－ |
434 |
－ |
－ |
434 |
(注) １ 引当金の計上理由および金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「５ 引当金の計上基準」に記載しております。
２ 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる取崩であります。
３ ポイント引当金の当期減少額（その他）は、洗替えによる取崩であります。