【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(百万円) |
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(投資有価証券) |
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その他有価証券 |
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㈱滋賀銀行 |
1,954,500 |
1,098 |
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㈱サンエー |
158,400 |
880 |
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㈱イズミ |
114,288 |
822 |
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㈱ワコールホールディングス |
250,000 |
792 |
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ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱ |
543,300 |
609 |
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㈱オークワ |
437,000 |
475 |
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京都醍醐センター㈱ |
8,057 |
193 |
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㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ |
182,500 |
143 |
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㈱福井銀行 |
26,800 |
70 |
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㈱三井住友フィナンシャルグループ |
13,100 |
62 |
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その他(26銘柄) |
299,895 |
435 |
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計 |
3,987,840 |
5,584 |
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
178,759 |
3,129 |
4,926 (318) |
176,962 |
115,047 |
4,806 |
61,915 |
|
構築物 |
15,592 |
215 |
265 (8) |
15,542 |
12,105 |
429 |
3,437 |
|
機械及び装置 |
2,168 |
30 |
15 (0) |
2,183 |
1,231 |
147 |
952 |
|
車両運搬具 |
26 |
15 |
12 |
29 |
16 |
1 |
12 |
|
工具、器具 |
29,224 |
1,652 |
3,357 (21) |
27,519 |
22,404 |
2,118 |
5,115 |
|
土地 |
89,463 |
354 |
1,462 (877) |
88,355 |
－ |
－ |
88,355 |
|
リース資産 |
148 |
－ |
－ |
148 |
54 |
14 |
94 |
|
建設仮勘定 |
1,692 |
4,435 |
4,871 |
1,256 |
－ |
－ |
1,256 |
|
有形固定資産計 |
317,077 |
9,834 |
14,911 (1,226) |
311,999 |
150,859 |
7,519 |
161,140 |
|
無形固定資産 |
|
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|
のれん |
1,035 |
－ |
－ |
1,035 |
237 |
51 |
798 |
|
借地権 |
4,066 |
1 |
2 (－) |
4,065 |
－ |
－ |
4,065 |
|
ソフトウェア |
4,240 |
4,312 |
956 (0) |
7,596 |
3,400 |
1,252 |
4,195 |
|
その他 |
3,827 |
705 |
4,115 (－) |
418 |
251 |
8 |
167 |
|
無形固定資産計 |
13,170 |
5,020 |
5,074 (0) |
13,116 |
3,889 |
1,312 |
9,226 |
|
長期前払費用 |
6,078 |
26 |
826 (－) |
5,277 |
4,185 |
102 |
1,092 |
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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(1) 建物 |
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(3) 建設仮勘定 |
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|||
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|
アル・プラザ京田辺 |
店舗改装・改築 |
285百万円 |
|
新設店舗 |
購入 |
3,306百万円 |
|
|
アル・プラザ金沢 |
店舗改装・改築 |
210 |
|
新設予定 |
購入 |
261 |
|
|
フレンドマート |
店舗新設 |
187 |
|
既存店舗 |
購入・改装工事 |
427 |
|
|
|
その他 |
購入 |
439 |
|||
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|
アル・プラザ鹿島 |
店舗改装・改築 |
178 |
|
|
|
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|
アル・プラザ小松 |
店舗改装・改築 |
164 |
(4) その他 |
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|
アル・プラザ枚方 |
店舗改装・改築 |
136 |
|
フレンドマート追分店 |
借地権 |
1百万円 |
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|
愛知川店 |
店舗改装・改築 |
121 |
|
新基幹システム |
ハードウェア |
235 |
|
|
フレンドマート雄琴駅前店 |
店舗改装・改築 |
112 |
|
新基幹システム |
ソフトウェア |
3,564 |
|
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|
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|
(2) 土地 |
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坂本店 |
店舗用地 |
220百万円 |
|
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|
石山店 |
店舗用地 |
100 |
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２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
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(1) 建物 |
|
|
(3) 建設仮勘定 |
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||
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近江八幡店 |
閉店、建物解体 |
2,373百万円 |
|
新設店舗 |
|
3,251百万円 |
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旧日野店 |
閉店、建物解体 |
660 |
|
新設予定 |
|
261 |
|
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旧本部 |
閉店、建物解体 |
725 |
|
既存店舗 |
|
506 |
|
|
アル・プラザ京田辺 |
改装 |
254 |
|
その他 |
|
851 |
|
|
アル・プラザ小松 |
改装 |
74 |
|
|
|
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減損 |
|
318 |
(4) その他 |
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旧システム除却 |
ハードウェア他 |
789百万円 |
|
(2) 土地 |
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旧システム除却 |
ソフトウェア |
956 |
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近江八幡店 |
売却 |
579百万円 |
|
近江八幡店 |
閉店、建物解体 |
246 |
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|
旧日野店 |
売却 |
4 |
|
旧本部 |
閉店、建物解体 |
175 |
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フレンドマート土山店 |
売却 |
1 |
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アル・プラザ金沢 |
改装 |
267 |
|
|
減損 |
|
877 |
|
アル・プラザ鹿島 |
改装 |
175 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
464 |
1 |
14 |
452 |
|
賞与引当金 |
1,023 |
1,050 |
1,023 |
1,050 |
|
ポイント引当金 |
6,363 |
6,704 |
6,363 |
6,704 |
|
利息返還損失引当金 |
189 |
114 |
189 |
114 |
|
閉店損失引当金 |
434 |
248 |
384 |
298 |
(注) 引当金の計上理由および金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「５ 引当金の計上基準」に記載しております。