ａ 流動資産
イ 現金及び預金
|
区分 |
金額(百万円) |
|
現金 |
3,040 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
2 |
|
普通預金 |
6,132 |
|
外貨預金 |
1 |
|
別段預金 |
0 |
|
小計 |
6,137 |
|
合計 |
9,177 |
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
三井住友カード㈱ |
1,593 |
|
㈱しがぎんジェーシービー |
1,383 |
|
㈱丸善 |
409 |
|
㈱エール |
324 |
|
㈱ティーガイア |
253 |
|
その他 |
1,083 |
|
計 |
5,047 |
(ロ)回収状況及び滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||
|
4,928 |
75,262 |
75,143 |
5,047 |
93.7 |
24.2 |
|||||||||||||
ハ 商品
|
内訳 |
金額(百万円) |
|
衣料品 |
5,358 |
|
住居関連品 |
5,740 |
|
食料品 |
4,000 |
|
その他 |
250 |
|
計 |
15,350 |
ニ 貯蔵品
|
内訳 |
金額(百万円) |
|
ＨＯＰカード |
19 |
|
制服 |
7 |
|
ソーター予備部品 |
6 |
|
インフルエンザ関係在庫 |
4 |
|
その他 |
1 |
|
計 |
39 |
ｂ 固定資産
イ 敷金及び保証金
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
福井南部商業開発㈱ |
3,018 |
|
加賀コミュニティプラザ㈱ |
2,767 |
|
南彦根都市開発㈱ |
2,480 |
|
東急不動産㈱ |
2,196 |
|
八日市駅前商業開発㈱ |
1,547 |
|
その他 |
18,131 |
|
計 |
30,141 |
ｃ 流動負債
イ 支払手形
|
相手先 |
金額(百万円) |
期日別 |
金額(百万円) |
|
㈱永昌堂印刷 |
306 |
１か月以内 |
125 |
|
その他 |
128 |
２か月以内 |
148 |
|
|
|
３か月以内 |
124 |
|
|
|
４か月以内 |
21 |
|
|
|
５か月以内 |
14 |
|
計 |
435 |
計 |
435 |
ロ 設備関係支払手形
|
相手先 |
金額(百万円) |
期日別 |
金額(百万円) |
|
㈱桑原組 |
274 |
１か月以内 |
78 |
|
パナソニック産機システムズ㈱ |
263 |
２か月以内 |
677 |
|
㈱笹川組 |
230 |
３か月以内 |
488 |
|
㈱オオヨドコーポレーション |
180 |
４か月以内 |
227 |
|
福島工業㈱ |
155 |
５か月以内 |
371 |
|
その他 |
737 |
|
|
|
計 |
1,843 |
計 |
1,843 |
ハ 買掛金
|
仕入先 |
金額(百万円) |
|
加藤産業㈱北近畿支社 |
1,222 |
|
伊藤忠食品㈱関西支社 |
1,154 |
|
旭食品㈱滋賀支店 |
851 |
|
日本流通産業㈱ |
830 |
|
山崎製パン㈱京都工場 |
705 |
|
その他 |
21,166 |
|
計 |
25,931 |
ニ 短期借入金
|
借入先 |
金額(百万円) |
使途 |
返済期日 |
担保 |
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 |
5,000 |
運転資金 |
平成30年２月23日 |
― |
|
㈱滋賀銀行 |
1,500 |
〃 |
平成30年２月21日 |
― |
|
㈱ナショナルメンテナンス |
1,400 |
〃 |
平成30年８月20日 |
― |
|
三井住友信託銀行㈱ |
1,000 |
〃 |
平成30年２月22日 |
― |
|
㈱りそな銀行 |
500 |
〃 |
平成30年２月22日 |
― |
|
その他 |
45 |
〃 |
― |
― |
|
計 |
9,445 |
― |
― |
― |
ｄ 固定負債
イ 長期借入金
|
借入先 |
金額(百万円) |
担保 |
|
|
㈱三井住友銀行 |
7,000 |
(－) |
なし |
|
㈱滋賀銀行 |
6,220 |
(1,220) |
〃 |
|
㈱関西アーバン銀行 |
4,000 |
(3,000) |
〃 |
|
㈱京都銀行 |
3,500 |
(1,000) |
〃 |
|
㈱大垣共立銀行 |
3,000 |
(1,000) |
〃 |
|
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 |
2,000 |
(2,000) |
〃 |
|
㈱南都銀行 |
2,000 |
(1,000) |
〃 |
|
農林中央金庫 |
2,000 |
(－) |
〃 |
|
三井住友信託銀行㈱ |
1,419 |
(664) |
〃 |
|
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ |
1,000 |
(500) |
〃 |
|
㈱りそな銀行 |
1,000 |
(－) |
〃 |
|
日本生命保険(相) |
1,000 |
(－) |
〃 |
|
㈱みずほ銀行 |
500 |
(500) |
〃 |
|
㈱福井銀行 |
500 |
(500) |
〃 |
|
㈱日本政策投資銀行 |
500 |
(166) |
〃 |
|
滋賀県信用農業協同組合連合会 |
500 |
(－) |
〃 |
|
計 |
36,139 |
(11,550) |
――――― |
(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金
|
相手先 |
金額(百万円) |
|
南彦根都市開発㈱ |
1,826 |
|
福井南部商業開発㈱ |
1,619 |
|
八日市駅前商業開発㈱ |
776 |
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱ |
289 |
|
舞鶴流通産業㈱ |
175 |
|
その他 |
6,420 |
|
計 |
11,107 |
該当事項はありません。