(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年2月21日

 至 2017年8月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年2月21日

 至 2018年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

5,952

6,852

 

減価償却費

5,835

5,565

 

のれん償却額

33

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

41

99

 

閉店損失引当金の増減額(△は減少)

164

50

 

受取利息

137

175

 

支払利息

54

34

 

固定資産除却損

354

161

 

売上債権の増減額(△は増加)

22

123

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,057

786

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,757

1,434

 

預り金の増減額(△は減少)

4,393

1,776

 

その他

1,151

14

 

小計

20,269

16,381

 

利息及び配当金の受取額

153

198

 

利息の支払額

57

34

 

法人税等の支払額

2,712

2,930

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

17,653

13,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,606

1,360

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

5,494

5,045

 

長期前払費用の取得による支出

30

12

 

敷金及び保証金の差入による支出

159

53

 

敷金及び保証金の回収による収入

298

389

 

その他

142

747

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,849

6,829

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,603

505

 

長期借入れによる収入

1,700

4,100

 

長期借入金の返済による支出

7,423

12,139

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

839

1,101

 

その他

158

123

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,325

9,769

現金及び現金同等物に係る換算差額

133

138

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

345

3,123

現金及び現金同等物の期首残高

16,157

19,113

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 16,502

※1 15,990