#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ 流動資産

イ 現金及び預金

区分 | 金額(百万円)
現金 | 3,389
預金 |
当座預金 | 179
普通預金 | 5,554
外貨預金 | 1
別段預金 | 1
小計 | 5,736
合計 | 9,126

ロ 売掛金

(イ)相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
三井住友カード㈱ | 1,668
㈱しがぎんジェーシービー | 1,159
㈱丸善 | 385
㈱エール | 319
㈱滋賀ＤＣカード | 234
その他 | 1,499
計 | 5,266

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) Ａ | 当期発生高 (百万円) Ｂ | 当期回収高 (百万円) Ｃ | 当期末残高 (百万円) Ｄ | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
| ２ |
| (Ｂ) |
365
5,047 | 77,661 | 77,442 | 5,266 | 93.6 | 24.2

ハ 商品

内訳 | 金額(百万円)
衣料品 | 5,268
住居関連品 | 6,067
食料品 | 4,271
その他 | 261
計 | 15,869

ニ 貯蔵品

内訳 | 金額(百万円)
制服 | 13
ＨＯＰカード | 12
ソーター予備部品 | 6
インフルエンザ関係在庫 | 4
その他 | 2
計 | 39

ｂ 固定資産

イ 敷金及び保証金

相手先 | 金額(百万円)
福井南部商業開発㈱ | 2,898
加賀コミュニティプラザ㈱ | 2,622
南彦根都市開発㈱ | 2,372
東急不動産㈱ | 2,070
富山フューチャー開発㈱ | 1,400
その他 | 16,409
計 | 27,772

ｃ 流動負債

イ 支払手形

相手先 | 金額(百万円) | 期日別 | 金額(百万円)
㈱上杉輸送機製作所 | 33 | １か月以内 | －
|  | ２か月以内 | －
|  | ３か月以内 | －
|  | ４か月以内 | 19
|  | ５か月以内 | 13
計 | 33 | 計 | 33

ロ 設備関係支払手形

相手先 | 金額(百万円) | 期日別 | 金額(百万円)
㈱船場 | 166 | １か月以内 | 5
㈱サンテン・コーポレーション | 13 | ２か月以内 | 8
|  | ３か月以内 | 19
|  | ４か月以内 | 146
|  | ５か月以内 | －
計 | 180 | 計 | 180

ハ 買掛金

仕入先 | 金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社 | 1,254
伊藤忠食品㈱関西支社 | 1,225
旭食品㈱滋賀支店 | 826
日本流通産業㈱ | 905
山崎製パン㈱京都工場 | 742
その他 | 21,331
計 | 26,286

ニ 短期借入金

借入先 | 金額(百万円) | 使途 | 返済期日 | 担保
㈱三菱ＵＦＪ銀行 | 4,200 | 運転資金 | 2019年2月25日 | ―
㈱ナショナルメンテナンス | 1,400 | 〃 | 2019年8月20日 | ―
計 | 5,600 | ― | ― | ―

ｄ 固定負債

イ 長期借入金

借入先 | 金額(百万円) | 担保
㈱滋賀銀行 | 9,000 | (－) | なし
㈱三井住友銀行 | 7,000 | (2,000) | 〃
㈱京都銀行 | 3,500 | (1,200) | 〃
㈱関西みらい銀行 | 3,000 | (1,000) | 〃
㈱大垣共立銀行 | 2,000 | (2,000) | 〃
農林中央金庫 | 2,000 | (2,000) | 〃
三井住友信託銀行㈱ | 1,589 | (834) | 〃
㈱南都銀行 | 1,000 | (1,000) | 〃
㈱りそな銀行 | 1,000 | (500) | 〃
日本生命保険(相) | 1,000 | (－) | 〃
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ | 500 | (500) | 〃
滋賀県信用農業協同組合連合会 | 500 | (－) | 〃
㈱日本政策投資銀行 | 333 | (166) | 〃
計 | 32,422 | (11,200) | ―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。

ロ 受入敷金保証金

相手先 | 金額(百万円)
南彦根都市開発㈱ | 1,813
福井南部商業開発㈱ | 1,619
三井住友ファイナンス＆リース㈱ | 289
彦根商業開発協同組合 | 220
㈱大創産業 | 177
その他 | 6,293
計 | 10,413

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。