⑤ 【連結附属明細表】
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
9,245
|
5,300
|
0.122
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
14,101
|
12,393
|
0.279
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
171
|
86
|
4.573
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
26,727
|
23,267
|
0.111
|
2020年２月 ～
2023年９月
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
290
|
334
|
3.196
|
2020年２月 ～
2025年８月
|
その他有利子負債
コマーシャルペーパー(１年以内)
|
－
|
－
|
－
|
―
|
計
|
50,535
|
41,381
|
0.193
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(どちらも１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
11,697
|
6,170
|
3,200
|
2,200
|
リース債務
|
261
|
31
|
29
|
12
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
営業収益
|
(百万円)
|
104,458
|
214,643
|
320,776
|
437,636
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
3,281
|
6,852
|
9,392
|
13,328
|
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,128
|
4,482
|
6,205
|
8,585
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
40.58
|
85.46
|
118.31
|
163.70
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり
四半期純利益金額
|
(円)
|
40.58
|
44.88
|
32.85
|
45.39
|