④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
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(投資有価証券)
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その他有価証券
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㈱滋賀銀行
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390,900
|
1,015
|
㈱サンエー
|
158,400
|
704
|
㈱ワコールホールディングス
|
250,000
|
699
|
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス㈱
|
543,300
|
637
|
㈱イズミ
|
114,288
|
617
|
㈱オークワ
|
437,000
|
492
|
京都醍醐センター㈱
|
8,057
|
193
|
㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
|
182,500
|
107
|
三井住友トラスト・ホールディングス㈱
|
12,590
|
53
|
㈱三井住友フィナンシャルグループ
|
13,100
|
52
|
その他(26銘柄)
|
330,125
|
379
|
計
|
2,440,260
|
4,952
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累計
額(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
176,962
|
12,500
|
1,612 (435)
|
187,851
|
123,634
|
4,727
|
64,216
|
構築物
|
15,542
|
465
|
191 (31)
|
15,816
|
12,395
|
389
|
3,421
|
機械及び装置
|
2,183
|
8
|
0 (0)
|
2,191
|
1,363
|
129
|
827
|
車両運搬具
|
29
|
1
|
0 (0)
|
31
|
22
|
4
|
8
|
工具、器具
及び備品
|
27,519
|
1,976
|
1,261 (42)
|
28,235
|
23,332
|
1,954
|
4,902
|
土地
|
88,355
|
1,645
|
353 (58)
|
89,648
|
－
|
－
|
89,648
|
リース資産
|
148
|
10
|
－
|
159
|
77
|
12
|
82
|
建設仮勘定
|
1,256
|
8,441
|
8,357
|
1,340
|
－
|
－
|
1,340
|
有形固定資産計
|
311,999
|
25,050
|
11,776 (567)
|
325,274
|
160,825
|
7,218
|
164,448
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
1,035
|
－
|
－
|
1,035
|
289
|
51
|
746
|
借地権
|
4,065
|
39
|
10 (7)
|
4,094
|
－
|
－
|
4,094
|
ソフトウェア
|
7,596
|
559
|
0 (0)
|
8,155
|
4,600
|
1,196
|
3,554
|
その他
|
418
|
89
|
65 (1)
|
443
|
258
|
7
|
184
|
無形固定資産計
|
13,116
|
688
|
76 (8)
|
13,728
|
5,148
|
1,256
|
8,580
|
長期前払費用
|
5,277
|
172
|
34 (3)
|
5,415
|
4,351
|
101
|
1,063
|
(注) 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。
１ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
アル・プラザ八日市
|
関連会社合併
|
6,488百万円
|
|
豊中熊野
|
店舗用地
|
907百万円
|
|
フレンドマート交野店
|
店舗新築
|
1,603
|
|
ビバシティ平和堂
|
組合買取
|
499
|
|
ビバシティ平和堂
|
組合買取
|
789
|
|
石山店
|
店舗用地
|
214
|
|
坂本店
|
店舗改装・改築
|
477
|
|
|
|
|
|
フレンドマート八幡鷹飼店
|
店舗新築
|
370
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
フレンドマート健都店
|
店舗新築
|
323
|
|
新設店舗
|
購入
|
2,850百万円
|
|
アル・プラザ津幡
|
店舗改装・改築
|
240
|
|
新設予定
|
購入
|
942
|
|
フレンドマート 大津テラス店
|
店舗新築
|
208
|
|
既存店舗
|
購入・改装工事
|
4,598
|
|
|
その他
|
購入
|
50
|
|
アル・プラザ茨木
|
店舗改装・改築
|
200
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ水口
|
店舗改装・改築
|
184
|
(4) その他
|
|
|
|
|
|
|
|
アル・プラザ八日市
|
借地権
|
27百万円
|
|
|
|
|
フレンドマート交野店
|
借地権
|
11
|
２ 当期減少額の主なものは次のとおりであります。
(1) 建物
|
|
|
(2) 土地
|
|
|
|
アル・プラザ小牧
|
閉店
|
211百万円
|
|
彦根インターテニス
|
売却
|
181百万円
|
|
坂本店
|
改装
|
206
|
|
本町物件
|
寄付
|
54
|
|
フレンドマート 葛野山ノ内店
|
閉店、売却
|
162
|
|
旧安曇川店跡
|
売却
|
34
|
|
|
減損
|
|
58
|
|
ＴＳＵＴＡＹＡはちまん店
|
閉店、建物解体
|
131
|
|
|
|
|
アル・プラザ堅田
|
改装
|
102
|
(3) 建設仮勘定
|
|
|
|
減損
|
|
435
|
|
新設店舗
|
|
2,908百万円
|
|
|
|
|
|
新設予定
|
|
879
|
|
|
|
|
|
既存店舗
|
|
4,526
|
|
|
|
|
|
その他
|
|
43
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
452
|
1
|
5
|
447
|
賞与引当金
|
1,050
|
1,073
|
1,050
|
1,073
|
ポイント引当金
|
6,704
|
7,052
|
6,704
|
7,052
|
利息返還損失引当金
|
114
|
104
|
114
|
104
|
閉店損失引当金
|
298
|
227
|
118
|
407
|
(注) 引当金の計上理由および金額の算定方法については、財務諸表等の「重要な会計方針」の「５ 引当金の計上基準」に記載しております。