(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 流動資産
イ 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
3,389
|
預金
|
|
当座預金
|
179
|
普通預金
|
5,554
|
外貨預金
|
1
|
別段預金
|
1
|
小計
|
5,736
|
合計
|
9,126
|
ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード㈱
|
1,668
|
㈱しがぎんジェーシービー
|
1,159
|
㈱丸善
|
385
|
㈱エール
|
319
|
㈱滋賀ＤＣカード
|
234
|
その他
|
1,499
|
計
|
5,266
|
(ロ)回収状況及び滞留状況
当期首残高
(百万円)
Ａ
|
当期発生高
(百万円)
Ｂ
|
当期回収高
(百万円)
Ｃ
|
当期末残高
(百万円)
Ｄ
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
5,047
|
77,661
|
77,442
|
5,266
|
93.6
|
24.2
|
ハ 商品
内訳
|
金額(百万円)
|
衣料品
|
5,268
|
住居関連品
|
6,067
|
食料品
|
4,271
|
その他
|
261
|
計
|
15,869
|
ニ 貯蔵品
内訳
|
金額(百万円)
|
制服
|
13
|
ＨＯＰカード
|
12
|
ソーター予備部品
|
6
|
インフルエンザ関係在庫
|
4
|
その他
|
2
|
計
|
39
|
ｂ 固定資産
イ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(百万円)
|
福井南部商業開発㈱
|
2,898
|
加賀コミュニティプラザ㈱
|
2,622
|
南彦根都市開発㈱
|
2,372
|
東急不動産㈱
|
2,070
|
富山フューチャー開発㈱
|
1,400
|
その他
|
16,409
|
計
|
27,772
|
ｃ 流動負債
イ 支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱上杉輸送機製作所
|
33
|
１か月以内
|
－
|
|
|
２か月以内
|
－
|
|
|
３か月以内
|
－
|
|
|
４か月以内
|
19
|
|
|
５か月以内
|
13
|
計
|
33
|
計
|
33
|
ロ 設備関係支払手形
相手先
|
金額(百万円)
|
期日別
|
金額(百万円)
|
㈱船場
|
166
|
１か月以内
|
5
|
㈱サンテン・コーポレーション
|
13
|
２か月以内
|
8
|
|
|
３か月以内
|
19
|
|
|
４か月以内
|
146
|
|
|
５か月以内
|
－
|
計
|
180
|
計
|
180
|
ハ 買掛金
仕入先
|
金額(百万円)
|
加藤産業㈱北近畿支社
|
1,254
|
伊藤忠食品㈱関西支社
|
1,225
|
旭食品㈱滋賀支店
|
826
|
日本流通産業㈱
|
905
|
山崎製パン㈱京都工場
|
742
|
その他
|
21,331
|
計
|
26,286
|
ニ 短期借入金
借入先
|
金額(百万円)
|
使途
|
返済期日
|
担保
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
4,200
|
運転資金
|
2019年2月25日
|
―
|
㈱ナショナルメンテナンス
|
1,400
|
〃
|
2019年8月20日
|
―
|
計
|
5,600
|
―
|
―
|
―
|
ｄ 固定負債
イ 長期借入金
借入先
|
金額(百万円)
|
担保
|
㈱滋賀銀行
|
9,000
|
(－)
|
なし
|
㈱三井住友銀行
|
7,000
|
(2,000)
|
〃
|
㈱京都銀行
|
3,500
|
(1,200)
|
〃
|
㈱関西みらい銀行
|
3,000
|
(1,000)
|
〃
|
㈱大垣共立銀行
|
2,000
|
(2,000)
|
〃
|
農林中央金庫
|
2,000
|
(2,000)
|
〃
|
三井住友信託銀行㈱
|
1,589
|
(834)
|
〃
|
㈱南都銀行
|
1,000
|
(1,000)
|
〃
|
㈱りそな銀行
|
1,000
|
(500)
|
〃
|
日本生命保険(相)
|
1,000
|
(－)
|
〃
|
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱
|
500
|
(500)
|
〃
|
滋賀県信用農業協同組合連合会
|
500
|
(－)
|
〃
|
㈱日本政策投資銀行
|
333
|
(166)
|
〃
|
計
|
32,422
|
(11,200)
|
―――――
|
(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金
相手先
|
金額(百万円)
|
南彦根都市開発㈱
|
1,813
|
福井南部商業開発㈱
|
1,619
|
三井住友ファイナンス＆リース㈱
|
289
|
彦根商業開発協同組合
|
220
|
㈱大創産業
|
177
|
その他
|
6,293
|
計
|
10,413
|
(3) 【その他】
該当事項はありません。