(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年2月21日

 至 2018年8月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年2月21日

 至 2019年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,852

5,702

 

減価償却費

5,565

5,389

 

のれん償却額

33

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

99

100

 

閉店損失引当金の増減額(△は減少)

50

182

 

受取利息

175

170

 

支払利息

34

21

 

固定資産除却損

161

126

 

売上債権の増減額(△は増加)

123

178

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

786

1,045

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,434

1,020

 

預り金の増減額(△は減少)

1,776

1,068

 

その他

14

439

 

小計

16,381

14,415

 

利息及び配当金の受取額

198

198

 

利息の支払額

34

23

 

法人税等の支払額

2,930

2,446

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,615

12,143

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,360

1,159

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

5,045

8,189

 

長期前払費用の取得による支出

12

13

 

敷金及び保証金の差入による支出

53

7

 

敷金及び保証金の回収による収入

389

263

 

その他

747

175

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

6,829

9,282

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

505

30

 

長期借入れによる収入

4,100

4,300

 

長期借入金の返済による支出

12,139

11,331

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,101

944

 

コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)

4,000

 

その他

123

106

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,769

4,052

現金及び現金同等物に係る換算差額

138

104

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,123

1,295

現金及び現金同等物の期首残高

19,113

19,156

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 15,990

※1 17,861