(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2018年2月21日
至 2018年8月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年2月21日
至 2019年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,852
5,702
減価償却費
5,565
5,389
のれん償却額
33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
99
100
閉店損失引当金の増減額(△は減少)
△50
△182
受取利息
△175
△170
支払利息
34
21
固定資産除却損
161
126
売上債権の増減額(△は増加)
△123
△178
たな卸資産の増減額(△は増加)
786
1,045
仕入債務の増減額(△は減少)
1,434
1,020
預り金の増減額(△は減少)
1,776
1,068
その他
△14
439
小計
16,381
14,415
利息及び配当金の受取額
198
利息の支払額
△34
△23
法人税等の支払額
△2,930
△2,446
13,615
12,143
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△1,360
△1,159
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,045
△8,189
長期前払費用の取得による支出
△12
△13
敷金及び保証金の差入による支出
△53
△7
敷金及び保証金の回収による収入
389
263
△747
△6,829
△9,282
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△505
30
長期借入れによる収入
4,100
4,300
長期借入金の返済による支出
△12,139
△11,331
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,101
△944
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
-
4,000
△106
△9,769
△4,052
現金及び現金同等物に係る換算差額
△138
△104
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,123
△1,295
現金及び現金同等物の期首残高
19,113
19,156
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 15,990
※1 17,861