(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2021年2月21日

 至 2021年8月20日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2022年2月21日

 至 2022年8月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

7,823

4,794

 

減価償却費

5,780

5,442

 

のれん償却額

33

33

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

50

115

 

閉店損失引当金の増減額(△は減少)

29

115

 

受取利息

144

138

 

支払利息

14

11

 

固定資産除却損

67

176

 

売上債権の増減額(△は増加)

416

83

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

214

471

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,638

1,963

 

預り金の増減額(△は減少)

1,820

1,708

 

その他

1,642

1,886

 

小計

11,467

12,659

 

利息及び配当金の受取額

182

130

 

利息の支払額

14

11

 

法人税等の支払額

3,849

2,280

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,785

10,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

4,022

2,490

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

4,797

6,178

 

長期前払費用の取得による支出

123

52

 

敷金及び保証金の差入による支出

41

24

 

敷金及び保証金の回収による収入

225

574

 

その他

39

111

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

8,799

8,059

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,400

1,900

 

長期借入れによる収入

2,800

3,000

 

長期借入金の返済による支出

4,733

3,463

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

1,101

1,206

 

その他

39

78

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,474

3,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

356

512

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,131

698

現金及び現金同等物の期首残高

24,816

30,137

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 19,684

※1 29,439