(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2021年2月21日
至 2021年8月20日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2022年2月21日
至 2022年8月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,823
4,794
減価償却費
5,780
5,442
のれん償却額
33
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△50
△115
閉店損失引当金の増減額(△は減少)
△29
115
受取利息
△144
△138
支払利息
14
11
固定資産除却損
67
176
売上債権の増減額(△は増加)
△416
83
棚卸資産の増減額(△は増加)
214
471
仕入債務の増減額(△は減少)
1,638
1,963
預り金の増減額(△は減少)
△1,820
1,708
その他
△1,642
△1,886
小計
11,467
12,659
利息及び配当金の受取額
182
130
利息の支払額
△14
△11
法人税等の支払額
△3,849
△2,280
7,785
10,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
△4,022
△2,490
有形及び無形固定資産の取得による支出
△4,797
△6,178
長期前払費用の取得による支出
△123
△52
敷金及び保証金の差入による支出
△41
△24
敷金及び保証金の回収による収入
225
574
△39
111
△8,799
△8,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,400
△1,900
長期借入れによる収入
2,800
3,000
長期借入金の返済による支出
△4,733
△3,463
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,101
△1,206
△78
△4,474
△3,648
現金及び現金同等物に係る換算差額
356
512
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,131
△698
現金及び現金同等物の期首残高
24,816
30,137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 19,684
※1 29,439