（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　令和２年４月１日 　至　令和２年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　令和３年４月１日 　至　令和３年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は 税金等調整前四半期純損失（△）	△3,014,195	2,793,156
減価償却費	840,867	643,464
のれん償却額	66,562	44,954
減損損失	94,108	27,233
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,486	2,802
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△20,140	－
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）	35,447	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△41,171	△2,142
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△981	△2,204
受取利息及び受取配当金	△17,469	△14,085
支払利息	61,691	64,613
固定資産売却益	－	△2,278
固定資産除却損	7,114	9,633
売上債権の増減額（△は増加）	△17,721	269,571
棚卸資産の増減額（△は増加）	46,477	159,898
未収入金の増減額（△は増加）	△78,367	△2,043,425
仕入債務の増減額（△は減少）	△13,178	△334,724
未払消費税等の増減額（△は減少）	△480,458	△159,004
未収消費税等の増減額（△は増加）	△77,284	274,144
未払金の増減額（△は減少）	△206,946	△122,274
その他	△128,247	55,696
小計	△2,940,406	1,665,028
利息及び配当金の受取額	11,872	9,309
利息の支払額	△63,044	△64,649
補償金の受取額	－	18,410
法人税等の支払額	△275,842	△206,743
法人税等の還付額	27,321	107,088
営業活動によるキャッシュ・フロー	△3,240,099	1,528,444
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△726,830	△765,199
有形固定資産の売却による収入	－	3,923
無形固定資産の取得による支出	△63,621	△107,884
資産除去債務の履行による支出	△100,946	△33,890
差入保証金の差入による支出	△45,696	△167,916
差入保証金の回収による収入	146,153	103,466
建設協力金の支払による支出	△35,909	△9,500
建設協力金の回収による収入	44,887	42,930
その他	△3,775	27,429
投資活動によるキャッシュ・フロー	△785,738	△906,640
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	3,500,000	－
長期借入金の返済による支出	△553,728	△551,699
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△65,586	△60,921
社債の償還による支出	△547,500	△547,500
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	1,472,502
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,333,184	312,380
現金及び現金同等物に係る換算差額	825	5,934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,691,828	940,119
現金及び現金同等物の期首残高	8,877,696	9,431,344
現金及び現金同等物の四半期末残高	7,185,868	10,371,463