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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
1,665,004 |
2,527,483 |
224,269 (133,013) |
358,832 |
3,609,386 |
2,201,377 |
|
構築物 |
33,062 |
13,173 |
― （―) |
1,960 |
44,275 |
143,647 |
|
車両運搬具 |
25,282 |
25,666 |
― （―) |
12,574 |
15,274 |
29,173 |
|
工具、器具及び備品 |
816,583 |
1,224,649 |
39,790 （―) |
238,799 |
1,762,643 |
873,246 |
|
土地 |
88,647 |
207,935 |
― （―) |
― |
296,583 |
― |
|
リース資産 |
25,927 |
91,004 |
― （―) |
24,682 |
92,249 |
47,341 |
|
建設仮勘定 |
299,815 |
3,761,325 |
3,980,351 |
― |
80,789 |
― |
|
有形固定資産計 |
2,954,324 |
7,828,138 |
4,244,411 (133,013) |
636,848 |
5,901,202 |
3,294,786 |
|
無形固定資産 |
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|
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|
借地権 |
408 |
― |
― （―) |
― |
408 |
― |
|
商標権 |
3,637 |
12,071 |
13,202 （13,202) |
2,014 |
492 |
40,151 |
|
ソフトウエア |
129,257 |
129,443 |
― （―) |
51,088 |
207,612 |
922,353 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
56,550 |
151,713 |
129,443 |
― |
78,820 |
― |
|
リース資産 |
19,087 |
― |
― （―) |
5,885 |
13,201 |
6,117 |
|
無形固定資産計 |
208,940 |
293,228 |
142,646 （13,202) |
58,988 |
300,534 |
968,623 |
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長期前払費用 |
― |
8,000 |
800 （―) |
266 |
6,933 |
8,929 |
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
新店及び既存店の改装に伴う工事及び本社の増改装 |
2,527,483千円 |
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工具、器具及び備品 |
新店及び既存店の改装に伴う取得 |
1,224,649千円 |
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建設仮勘定 |
新店及び既存店の改装に伴う工事 |
3,761,325千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
日光東照宮店他、当事業年度における閉店店舗に |
27,712千円 |
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WATCH.店及び一部サブリース物件、1年内退店予定 |
133,013千円 |
|
|
新宿本店における建設協力金入金分との相殺控除 |
60,000千円 |
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工具、器具及び備品 |
日光東照宮店他、当事業年度における閉店店舗に |
39,790千円 |
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建設仮勘定 |
新店の開業及び既存店の改装に伴う工事終了に |
3,980,351千円 |
なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
585,703 |
33,569 |
― |
619,273 |
|
賞与引当金 |
191,945 |
77,552 |
191,945 |
77,552 |
|
役員賞与引当金 |
18,565 |
― |
18,498 |
66 |
|
ポイント引当金 |
9,593 |
6,404 |
9,593 |
6,404 |
|
製品補償損失引当金 |
21,944 |
― |
3,261 |
18,683 |
|
役員退職慰労引当金 |
23,633 |
― |
― |
23,633 |
|
訴訟損失引当金 |
2,218 |
― |
― |
2,218 |
|
厚生年金基金脱退損失引当金 |
100,000 |
― |
― |
100,000 |
|
事業構造改善費用引当金 |
― |
429,282 |
― |
429,282 |
(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。