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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
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有形固定資産 |
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建物 |
3,609,386 |
2,565,298 |
9,380 (196,394) |
546,945 |
5,421,964 |
2,776,625 |
|
構築物 |
44,275 |
34,739 |
－ （－) |
3,440 |
75,575 |
147,087 |
|
車両運搬具 |
15,274 |
17,151 |
－ （－) |
7,380 |
25,044 |
36,554 |
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工具、器具及び備品 |
1,762,643 |
384,148 |
－ （43,723) |
320,641 |
1,782,427 |
1,243,211 |
|
土地 |
296,583 |
76,976 |
－ （－) |
－ |
373,560 |
－ |
|
リース資産 |
92,249 |
34,663 |
2,321 （－) |
35,209 |
89,382 |
39,518 |
|
建設仮勘定 |
80,789 |
2,891,521 |
2,959,965 |
－ |
12,345 |
－ |
|
有形固定資産計 |
5,901,202 |
6,004,498 |
3,211,784 (240,117) |
913,618 |
7,780,298 |
4,242,997 |
|
無形固定資産 |
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|
借地権 |
408 |
－ |
－ （－) |
－ |
408 |
－ |
|
商標権 |
492 |
1,172 |
－ （－) |
326 |
1,338 |
40,478 |
|
ソフトウエア |
207,612 |
139,743 |
－ （－) |
80,010 |
267,345 |
997,602 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
78,820 |
68,818 |
139,743 |
－ |
7,895 |
－ |
|
リース資産 |
13,201 |
－ |
－ （－) |
3,863 |
9,337 |
9,981 |
|
無形固定資産計 |
300,534 |
209,735 |
139,743 （－) |
84,201 |
286,324 |
1,048,062 |
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長期前払費用 |
6,933 |
－ |
－ （－) |
800 |
6,133 |
9,729 |
(注)１ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
新店及び既存店の改装に伴う工事 |
2,565,298千円 |
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工具、器具及び備品 |
新店及び既存店の改装に伴う工事 |
384,148千円 |
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建設仮勘定 |
新店及び既存店の改装に伴う工事 |
2,891,521千円 |
２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
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建物 |
名古屋丸栄店、大阪道頓堀戎橋店他 店舗減損損失計上 |
196,394千円 |
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工具、器具及び備品 |
名古屋丸栄店、大阪道頓堀戎橋店他 店舗減損損失計上 |
43,723千円 |
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建設仮勘定 |
新店の開業及び既存店の改装終了による振替 |
2,959,965千円 |
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なお、当期減少額のうち( )内は、減損損失の計上額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
619,273 |
－ |
28,194 |
591,079 |
|
賞与引当金 |
77,552 |
74,591 |
77,552 |
74,591 |
|
役員賞与引当金 |
66 |
－ |
66 |
－ |
|
ポイント引当金 |
6,404 |
25,537 |
－ |
31,941 |
|
製品補償損失引当金 |
18,683 |
－ |
2,798 |
15,885 |
|
退職給付引当金 |
300,138 |
65,453 |
12,455 |
353,137 |
|
役員退職慰労引当金 |
23,633 |
－ |
－ |
23,633 |
|
訴訟損失引当金 |
2,218 |
－ |
2,218 |
－ |
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厚生年金基金脱退損失引当金 |
100,000 |
－ |
33,466 |
66,533 |
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事業構造改善費用引当金 |
429,282 |
－ |
37,711 |
391,570 |
(注)設定理由及びその額の算定方法は、貸借対照表及び損益計算書の重要な会計方針に記載しております。