(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
295
△3,790
減価償却費
959
1,253
減損損失
1,995
758
投資有価証券評価損益（△は益）
－
299
持分法による投資損益（△は益）
△111
15
負ののれん発生益
△3,106
貸倒引当金の増減額（△は減少）
51
256
賞与引当金の増減額（△は減少）
124
△67
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△84
△207
事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少）
△0
△112
受取利息及び受取配当金
△80
△97
支払利息
39
72
売上債権の増減額（△は増加）
△4,057
6,185
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,110
仕入債務の増減額（△は減少）
3,239
△5,236
仮払金の増減額（△は増加）
△659
△43
預り金の増減額（△は減少）
△1,153
364
その他
△2
△128
小計
△3,661
△460
利息及び配当金の受取額
78
9
利息の支払額
△39
△74
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
97
△45
△3,525
△571
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△599
△234
無形固定資産の取得による支出
△82
投資有価証券の取得による支出
△5,004
投資有価証券の売却による収入
230
63
関係会社株式の取得による支出
△200
△79
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
927
146
短期貸付けによる支出
△41
短期貸付金の回収による収入
503
長期貸付けによる支出
△1,050
△900
長期貸付金の回収による収入
0
30
敷金及び保証金の差入による支出
△261
△251
敷金及び保証金の回収による収入
363
391
定期預金の預入による支出
△2,738
△1,047
定期預金の払戻による収入
12,673
1,238
△144
17
4,575
△739
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,270
1,317
長期借入金の返済による支出
△365
△331
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△180
△415
社債の償還による支出
△2,207
非支配株主からの払込みによる収入
46
△1,482
617
現金及び現金同等物に係る換算差額
334
△42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△735
現金及び現金同等物の期首残高
7,157
4,945
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
101
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,060
※ 4,311