２【財務諸表等】
(１)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
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資産の部 |
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流動資産 |
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現金及び預金 |
15,950,539 |
7,190,773 |
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売掛金 |
1,776,632 |
3,898,725 |
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商品及び製品 |
8,576,984 |
9,227,667 |
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原材料及び貯蔵品 |
16,457 |
12,585 |
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前払費用 |
502,078 |
421,048 |
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未収入金 |
1,543,578 |
2,108,509 |
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前渡金 |
428,368 |
920,990 |
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短期貸付金 |
1,450,000 |
─ |
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関係会社短期貸付金 |
1,717,000 |
2,886,000 |
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その他 |
934,144 |
1,034,081 |
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貸倒引当金 |
△236,083 |
△274,452 |
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流動資産合計 |
32,659,700 |
27,425,928 |
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固定資産 |
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有形固定資産 |
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建物 |
5,421,964 |
2,581,932 |
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構築物 |
75,575 |
40,037 |
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車両運搬具 |
25,044 |
7,122 |
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工具、器具及び備品 |
1,782,427 |
1,057,076 |
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土地 |
373,560 |
384,398 |
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リース資産 |
89,382 |
18,122 |
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建設仮勘定 |
12,345 |
900 |
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有形固定資産合計 |
7,780,298 |
4,089,590 |
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無形固定資産 |
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借地権 |
408 |
408 |
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商標権 |
1,338 |
25,879 |
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ソフトウエア |
267,345 |
198,811 |
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ソフトウエア仮勘定 |
7,895 |
19,707 |
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リース資産 |
9,337 |
5,473 |
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無形固定資産合計 |
286,324 |
250,280 |
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投資その他の資産 |
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投資有価証券 |
415,576 |
533,424 |
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関係会社株式 |
3,332,204 |
6,372,704 |
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関係会社出資金 |
2,574,896 |
2,574,896 |
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出資金 |
76,525 |
76,525 |
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長期貸付金 |
128,024 |
1,277,764 |
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関係会社長期貸付金 |
730,000 |
1,780,356 |
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敷金及び保証金 |
4,780,173 |
4,374,500 |
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長期前払費用 |
6,133 |
159,166 |
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その他 |
193,438 |
192,653 |
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貸倒引当金 |
△354,996 |
△1,223,699 |
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投資その他の資産合計 |
11,881,974 |
16,118,292 |
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固定資産合計 |
19,948,598 |
20,458,163 |
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繰延資産 |
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株式交付費 |
8,859 |
─ |
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繰延資産合計 |
8,859 |
─ |
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資産合計 |
52,617,158 |
47,884,091 |
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(単位：千円) |
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前事業年度
(平成29年12月31日) |
当事業年度
(平成30年12月31日) |
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負債の部 |
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流動負債 |
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買掛金 |
2,343,976 |
2,444,245 |
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短期借入金 |
2,404,000 |
3,388,000 |
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リース債務 |
36,456 |
34,536 |
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未払金 |
850,456 |
1,006,944 |
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未払費用 |
167,204 |
324,986 |
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未払法人税等 |
406,236 |
191,706 |
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前受金 |
76,202 |
94,412 |
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賞与引当金 |
74,591 |
97,723 |
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ポイント引当金 |
31,941 |
89,114 |
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預り金 |
81,599 |
85,162 |
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製品補償損失引当金 |
15,885 |
14,559 |
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厚生年金基金脱退損失引当金 |
66,533 |
66,533 |
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その他 |
23,717 |
16,989 |
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流動負債合計 |
6,578,801 |
7,854,915 |
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固定負債 |
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リース債務 |
66,075 |
14,035 |
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繰延税金負債 |
76,563 |
4,570 |
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退職給付引当金 |
353,137 |
410,742 |
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役員退職慰労引当金 |
23,633 |
23,633 |
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事業構造改善費用引当金 |
391,570 |
390,820 |
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資産除去債務 |
438,800 |
442,418 |
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その他 |
374,518 |
349,430 |
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固定負債合計 |
1,724,300 |
1,635,651 |
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負債合計 |
8,303,101 |
9,490,566 |
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純資産の部 |
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株主資本 |
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資本金 |
22,633,662 |
22,633,662 |
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資本剰余金 |
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資本準備金 |
18,906,725 |
18,906,725 |
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その他資本剰余金 |
13,480 |
13,480 |
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資本剰余金合計 |
18,920,205 |
18,920,205 |
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利益剰余金 |
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その他利益剰余金 |
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繰越利益剰余金 |
5,097,993 |
△760,092 |
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利益剰余金合計 |
5,097,993 |
△760,092 |
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自己株式 |
△2,419,733 |
△2,419,774 |
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株主資本合計 |
44,232,127 |
38,374,000 |
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評価・換算差額等 |
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その他有価証券評価差額金 |
△2,282 |
6,416 |
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評価・換算差額等合計 |
△2,282 |
6,416 |
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新株予約権 |
84,211 |
13,109 |
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純資産合計 |
44,314,057 |
38,393,525 |
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負債純資産合計 |
52,617,158 |
47,884,091 |