２【財務諸表等】
(１)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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15,950,539
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7,190,773
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売掛金
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1,776,632
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3,898,725
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商品及び製品
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8,576,984
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9,227,667
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原材料及び貯蔵品
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16,457
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12,585
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前払費用
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502,078
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421,048
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未収入金
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1,543,578
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2,108,509
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前渡金
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428,368
|
920,990
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短期貸付金
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1,450,000
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─
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関係会社短期貸付金
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1,717,000
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2,886,000
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|
その他
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934,144
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1,034,081
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貸倒引当金
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△236,083
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△274,452
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流動資産合計
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32,659,700
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27,425,928
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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5,421,964
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2,581,932
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構築物
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75,575
|
40,037
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車両運搬具
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25,044
|
7,122
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工具、器具及び備品
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1,782,427
|
1,057,076
|
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土地
|
373,560
|
384,398
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リース資産
|
89,382
|
18,122
|
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建設仮勘定
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12,345
|
900
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有形固定資産合計
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7,780,298
|
4,089,590
|
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無形固定資産
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|
借地権
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408
|
408
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商標権
|
1,338
|
25,879
|
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ソフトウエア
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267,345
|
198,811
|
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ソフトウエア仮勘定
|
7,895
|
19,707
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|
リース資産
|
9,337
|
5,473
|
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無形固定資産合計
|
286,324
|
250,280
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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415,576
|
533,424
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関係会社株式
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3,332,204
|
6,372,704
|
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関係会社出資金
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2,574,896
|
2,574,896
|
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|
出資金
|
76,525
|
76,525
|
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|
長期貸付金
|
128,024
|
1,277,764
|
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|
関係会社長期貸付金
|
730,000
|
1,780,356
|
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|
敷金及び保証金
|
4,780,173
|
4,374,500
|
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|
長期前払費用
|
6,133
|
159,166
|
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|
|
その他
|
193,438
|
192,653
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貸倒引当金
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△354,996
|
△1,223,699
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投資その他の資産合計
|
11,881,974
|
16,118,292
|
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固定資産合計
|
19,948,598
|
20,458,163
|
|
繰延資産
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株式交付費
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8,859
|
─
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繰延資産合計
|
8,859
|
─
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|
資産合計
|
52,617,158
|
47,884,091
|
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(単位：千円)
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前事業年度 (平成29年12月31日)
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当事業年度 (平成30年12月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
|
2,343,976
|
2,444,245
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短期借入金
|
2,404,000
|
3,388,000
|
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|
リース債務
|
36,456
|
34,536
|
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|
未払金
|
850,456
|
1,006,944
|
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|
未払費用
|
167,204
|
324,986
|
|
|
未払法人税等
|
406,236
|
191,706
|
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|
前受金
|
76,202
|
94,412
|
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賞与引当金
|
74,591
|
97,723
|
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|
ポイント引当金
|
31,941
|
89,114
|
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|
預り金
|
81,599
|
85,162
|
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製品補償損失引当金
|
15,885
|
14,559
|
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|
厚生年金基金脱退損失引当金
|
66,533
|
66,533
|
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|
その他
|
23,717
|
16,989
|
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流動負債合計
|
6,578,801
|
7,854,915
|
|
固定負債
|
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|
リース債務
|
66,075
|
14,035
|
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繰延税金負債
|
76,563
|
4,570
|
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|
退職給付引当金
|
353,137
|
410,742
|
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|
役員退職慰労引当金
|
23,633
|
23,633
|
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|
事業構造改善費用引当金
|
391,570
|
390,820
|
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|
資産除去債務
|
438,800
|
442,418
|
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|
その他
|
374,518
|
349,430
|
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|
固定負債合計
|
1,724,300
|
1,635,651
|
|
負債合計
|
8,303,101
|
9,490,566
|
純資産の部
|
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|
株主資本
|
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資本金
|
22,633,662
|
22,633,662
|
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資本剰余金
|
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資本準備金
|
18,906,725
|
18,906,725
|
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その他資本剰余金
|
13,480
|
13,480
|
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資本剰余金合計
|
18,920,205
|
18,920,205
|
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利益剰余金
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その他利益剰余金
|
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繰越利益剰余金
|
5,097,993
|
△760,092
|
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利益剰余金合計
|
5,097,993
|
△760,092
|
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自己株式
|
△2,419,733
|
△2,419,774
|
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株主資本合計
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44,232,127
|
38,374,000
|
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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△2,282
|
6,416
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評価・換算差額等合計
|
△2,282
|
6,416
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新株予約権
|
84,211
|
13,109
|
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純資産合計
|
44,314,057
|
38,393,525
|
負債純資産合計
|
52,617,158
|
47,884,091
|