１ 【四半期連結財務諸表】
(単位：千円)
前連結会計年度
(平成29年12月31日)
当第２四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金
19,830,545
9,798,977
受取手形及び売掛金
※２ 3,046,325
※２ 14,650,821
商品及び製品
13,883,849
17,077,876
仕掛品
84,593
60,197
原材料及び貯蔵品
234,389
328,947
未収入金
※３ 2,328,871
※３ 2,523,823
前渡金
944,966
1,103,854
前払費用
601,353
1,035,096
短期貸付金
1,450,000
-
関係会社短期貸付金
40,000
81,500
繰延税金資産
79,460
244,520
1年内回収予定の差入保証金
46,869
31,289
その他
601,143
1,148,536
貸倒引当金
△95,024
△147,128
流動資産合計
43,077,343
47,938,314
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）
7,044,582
10,653,893
機械装置及び運搬具（純額）
44,700
703,978
工具、器具及び備品（純額）
1,858,890
1,468,823
土地
1,698,552
4,020,061
リース資産（純額）
89,382
947,758
建設仮勘定
47,345
17,345
有形固定資産合計
10,783,453
17,811,860
無形固定資産
のれん
14,666
商標権
133,883
482,583
ソフトウエア
299,222
701,671
リース資産
9,337
3,315,816
ソフトウエア仮勘定
7,895
901
535
無形固定資産合計
451,240
4,515,273
投資その他の資産
投資有価証券
1,044,429
5,868,540
関係会社株式
237,000
431,000
111,183
215,105
関係会社出資金
2,185,035
2,296,959
長期貸付金
137,624
2,136,694
関係会社長期貸付金
30,000
敷金及び保証金
4,927,949
5,120,352
994,438
1,164,289
△462,570
△669,619
投資その他の資産合計
9,205,090
16,593,322
固定資産合計
20,439,784
38,920,457
繰延資産
株式交付費
8,859
開業費
75,400
62,626
社債発行費
2,984
2,516
繰延資産合計
87,245
65,142
資産合計
63,604,372
86,923,914
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金
5,465,891
14,576,002
電子記録債務
1,885,040
短期借入金
※１ 2,477,002
※１ 4,339,920
1年内返済予定の長期借入金
99,338
231,329
未払金
1,571,854
1,862,375
1年内償還予定の社債
2,387,500
180,000
未払費用
60,091
1,147,106
前受金
153,004
2,918,610
リース債務
36,456
844,556
未払法人税等
427,813
278,901
賞与引当金
75,411
248,552
ポイント引当金
31,941
67,641
製品補償損失引当金
15,885
14,559
厚生年金基金脱退損失引当金
66,533
繰延税金負債
59,936
54,521
264,544
225,678
流動負債合計
13,193,205
28,941,332
固定負債
長期借入金
2,090,137
998,642
長期預り保証金
391,454
767,501
66,075
3,042,704
長期未払金
1,327,224
1,485,723
退職給付に係る負債
764,766
2,234,053
役員退職慰労引当金
23,633
63,686
事業構造改善費用引当金
151,137
150,387
資産除去債務
504,739
537,215
482,948
725,319
4,754
3,507
固定負債合計
5,806,871
10,008,742
負債合計
19,000,077
38,950,074
純資産の部
株主資本
資本金
22,633,662
資本剰余金
18,920,205
利益剰余金
4,671,538
5,089,711
自己株式
△2,419,904
△2,419,916
株主資本合計
43,805,501
44,223,663
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金
20,807
78,630
退職給付に係る調整累計額
△51,753
8,690
為替換算調整勘定
520,497
513,058
その他の包括利益累計額合計
489,551
600,379
新株予約権
84,211
14,631
非支配株主持分
225,029
3,135,164
純資産合計
44,604,295
47,973,839
負債純資産合計