(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
至 平成29年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年１月１日
至 平成30年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△1,133,524
367,889
減価償却費
532,070
960,158
減損損失
76,267
1,995,613
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△22,386
固定資産除却損
42,116
株式交付費償却
26,579
8,859
のれん償却額
40,315
333
店舗整理損
11,712
10,223
持分法による投資損益（△は益）
△111,924
負ののれん発生益
△3,179,569
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△69,752
51,864
賞与引当金の増減額（△は減少）
26,098
124,520
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
63,213
△84,354
製品補償損失引当金の増減額（△は減少）
△1,476
△1,325
事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少）
△750
受取利息及び受取配当金
△105,408
△80,403
支払利息
17,678
39,352
売上債権の増減額（△は増加）
△35,174
△4,057,104
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,237,756
△1,110,913
仕入債務の増減額（△は減少）
1,047,650
3,239,277
未収入金の増減額（△は増加）
△10,410
579,678
前渡金の増減額（△は増加）
△102,182
△163,050
仮払金の増減額（△は増加）
1,034
△659,495
未払金の増減額（△は減少）
△238,052
△552,861
預り金の増減額（△は減少）
11,835
△1,153,415
長期未払金の増減額（△は減少）
△49,763
預り保証金の増減額（△は減少）
△33,088
△3,304
その他
△191,511
148,889
小計
1,171,635
△3,661,843
利息及び配当金の受取額
15,046
78,677
利息の支払額
△17,678
△39,352
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
137,958
97,189
1,306,961
△3,525,328
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,699,053
△599,278
有形固定資産の売却による収入
1,329
無形固定資産の取得による支出
△135,127
△82,756
投資有価証券の取得による支出
△5,004,958
投資有価証券の売却による収入
345,405
230,119
関係会社株式の取得による支出
△200,000
短期貸付けによる支出
△300,000
△41,660
短期貸付金の回収による収入
503,530
長期貸付けによる支出
△1,050,000
長期貸付金の回収による収入
1,728
929
敷金及び保証金の差入による支出
△455,580
△261,001
敷金及び保証金の回収による収入
324,018
363,484
定期預金の預入による支出
△2,738,922
定期預金の払戻による収入
12,673,063
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
927,375
190
△145,466
△1,918,417
4,575,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,357,500
1,270,779
長期借入金の返済による支出
△72,619
△365,111
自己株式の取得による支出
△34
△11
リース債務の返済による支出
△16,955
△180,213
社債の償還による支出
△2,207,500
新株予約権の発行による収入
3,044
1,270,935
△1,482,057
現金及び現金同等物に係る換算差額
480,189
334,172
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,139,668
△97,426
現金及び現金同等物の期首残高
2,863,943
7,157,481
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,003,611
※ 7,060,055