１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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19,830,545
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9,798,977
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受取手形及び売掛金
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3,046,325
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14,650,821
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商品及び製品
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13,883,849
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17,077,876
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仕掛品
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84,593
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60,197
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原材料及び貯蔵品
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234,389
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328,947
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未収入金
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2,328,871
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2,523,823
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前渡金
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944,966
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1,103,854
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前払費用
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601,353
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1,035,096
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短期貸付金
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1,450,000
|
-
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関係会社短期貸付金
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40,000
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81,500
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繰延税金資産
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79,460
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244,520
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1年内回収予定の差入保証金
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46,869
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31,289
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その他
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601,143
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1,148,536
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貸倒引当金
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△95,024
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△147,128
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流動資産合計
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43,077,343
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47,938,314
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固定資産
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有形固定資産
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建物及び構築物（純額）
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7,044,582
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10,653,893
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機械装置及び運搬具（純額）
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44,700
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703,978
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工具、器具及び備品（純額）
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1,858,890
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1,468,823
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土地
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1,698,552
|
4,020,061
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リース資産（純額）
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89,382
|
947,758
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建設仮勘定
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47,345
|
17,345
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有形固定資産合計
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10,783,453
|
17,811,860
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無形固定資産
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のれん
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-
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14,666
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商標権
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133,883
|
482,583
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ソフトウエア
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299,222
|
701,671
|
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|
リース資産
|
9,337
|
3,315,816
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ソフトウエア仮勘定
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7,895
|
-
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|
その他
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901
|
535
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無形固定資産合計
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451,240
|
4,515,273
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,044,429
|
5,868,540
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関係会社株式
|
237,000
|
431,000
|
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繰延税金資産
|
111,183
|
215,105
|
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関係会社出資金
|
2,185,035
|
2,296,959
|
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長期貸付金
|
137,624
|
2,136,694
|
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|
関係会社長期貸付金
|
30,000
|
30,000
|
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|
敷金及び保証金
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4,927,949
|
5,120,352
|
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|
|
その他
|
994,438
|
1,164,289
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貸倒引当金
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△462,570
|
△669,619
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投資その他の資産合計
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9,205,090
|
16,593,322
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固定資産合計
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20,439,784
|
38,920,457
|
|
繰延資産
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株式交付費
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8,859
|
-
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開業費
|
75,400
|
62,626
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社債発行費
|
2,984
|
2,516
|
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繰延資産合計
|
87,245
|
65,142
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|
資産合計
|
63,604,372
|
86,923,914
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (平成29年12月31日)
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当第２四半期連結会計期間 (平成30年６月30日)
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負債の部
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流動負債
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支払手形及び買掛金
|
5,465,891
|
14,576,002
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電子記録債務
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-
|
1,885,040
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短期借入金
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2,477,002
|
4,339,920
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1年内返済予定の長期借入金
|
99,338
|
231,329
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未払金
|
1,571,854
|
1,862,375
|
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|
1年内償還予定の社債
|
2,387,500
|
180,000
|
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未払費用
|
60,091
|
1,147,106
|
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|
前受金
|
153,004
|
2,918,610
|
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|
リース債務
|
36,456
|
844,556
|
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未払法人税等
|
427,813
|
278,901
|
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賞与引当金
|
75,411
|
248,552
|
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ポイント引当金
|
31,941
|
67,641
|
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製品補償損失引当金
|
15,885
|
14,559
|
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|
厚生年金基金脱退損失引当金
|
66,533
|
66,533
|
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|
繰延税金負債
|
59,936
|
54,521
|
|
|
その他
|
264,544
|
225,678
|
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流動負債合計
|
13,193,205
|
28,941,332
|
|
固定負債
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長期借入金
|
2,090,137
|
998,642
|
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長期預り保証金
|
391,454
|
767,501
|
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|
リース債務
|
66,075
|
3,042,704
|
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|
長期未払金
|
1,327,224
|
1,485,723
|
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|
退職給付に係る負債
|
764,766
|
2,234,053
|
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役員退職慰労引当金
|
23,633
|
63,686
|
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|
事業構造改善費用引当金
|
151,137
|
150,387
|
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|
資産除去債務
|
504,739
|
537,215
|
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|
繰延税金負債
|
482,948
|
725,319
|
|
|
その他
|
4,754
|
3,507
|
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固定負債合計
|
5,806,871
|
10,008,742
|
|
負債合計
|
19,000,077
|
38,950,074
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
|
22,633,662
|
22,633,662
|
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資本剰余金
|
18,920,205
|
18,920,205
|
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利益剰余金
|
4,671,538
|
5,089,711
|
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自己株式
|
△2,419,904
|
△2,419,916
|
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株主資本合計
|
43,805,501
|
44,223,663
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
|
20,807
|
78,630
|
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退職給付に係る調整累計額
|
△51,753
|
8,690
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為替換算調整勘定
|
520,497
|
513,058
|
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その他の包括利益累計額合計
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489,551
|
600,379
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新株予約権
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84,211
|
14,631
|
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非支配株主持分
|
225,029
|
3,135,164
|
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純資産合計
|
44,604,295
|
47,973,839
|
負債純資産合計
|
63,604,372
|
86,923,914
|