(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△3,790
△14,331
減価償却費
1,253
952
減損損失
758
771
貸倒引当金の増減額（△は減少）
256
△29
賞与引当金の増減額（△は減少）
△67
△70
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△207
△282
事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少）
△112
－
受取利息及び受取配当金
△97
△104
支払利息
72
68
有形固定資産除売却損益（△は益）
138
投資有価証券評価損益（△は益）
299
55
構造改革損失
8,692
リース解約損
153
特別退職金
105
売上債権の増減額（△は増加）
6,185
6,697
たな卸資産の増減額（△は増加）
15
317
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,236
△4,994
未収入金の増減額（△は増加）
133
1,013
その他
75
63
小計
△460
△782
利息及び配当金の受取額
9
101
利息の支払額
△74
リース解約損の支払額
△153
特別退職金の支払額
△105
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45
△33
△571
△1,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,047
△0
定期預金の払戻による収入
1,238
13
有形固定資産の取得による支出
△234
△1,082
有形固定資産の売却による収入
1,080
無形固定資産の取得による支出
△1,570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
146
短期貸付金の回収による収入
500
長期貸付けによる支出
△900
△58
敷金及び保証金の差入による支出
△251
△287
敷金及び保証金の回収による収入
391
789
31
4
△739
△611
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,317
111
長期借入金の返済による支出
△331
△1,211
リース債務の返済による支出
△415
△133
非支配株主からの払込みによる収入
46
△23
617
△1,256
現金及び現金同等物に係る換算差額
△42
5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△735
△2,903
現金及び現金同等物の期首残高
4,945
13,684
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,311
※ 10,781