(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2019年１月１日
至 2019年12月31日)
当連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△7,046
△16,756
減価償却費
2,417
1,685
減損損失
2,772
939
貸倒引当金の増減額（△は減少）
615
△71
賞与引当金の増減額（△は減少）
△77
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△471
△400
事業構造改善費用引当金の増減額（△は減少）
△141
-
契約損失引当金の増減額（△は減少）
131
受取利息及び受取配当金
△175
△226
支払利息
166
146
持分法による投資損益（△は益）
48
150
投資有価証券評価損益（△は益）
389
76
有形固定資産除売却損益（△は益）
△275
130
助成金収入
△216
構造改革損失
10,234
リース解約損
153
特別退職金
107
売上債権の増減額（△は増加）
942
2,716
たな卸資産の増減額（△は増加）
2,799
2,320
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,010
△1,625
未収入金の増減額（△は増加）
383
638
未払金の増減額（△は減少）
△437
454
未払消費税等の増減額（△は減少）
61
608
その他
195
435
小計
△2,844
1,631
利息及び配当金の受取額
208
213
利息の支払額
△170
△118
助成金の受取額
216
リース解約損の支払額
△153
特別退職金の支払額
△107
構造改革損失の支払額
△232
法人税等の支払額
△72
△25
△2,879
1,424
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,848
△800
定期預金の払戻による収入
6,399
813
有形固定資産の取得による支出
△860
△1,192
有形固定資産の売却による収入
816
1,578
無形固定資産の取得による支出
△384
△1,574
関係会社株式の取得による支出
△122
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
短期貸付けによる支出
△4,000
△2,530
短期貸付金の回収による収入
3,030
長期貸付けによる支出
△964
△75
長期貸付金の回収による収入
54
敷金及び保証金の差入による支出
△534
△288
敷金及び保証金の回収による収入
1,294
1,267
△155
△149
△159
78
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,307
△2,005
長期借入れによる収入
400
長期借入金の返済による支出
△1,050
△1,223
リース債務の返済による支出
△965
△183
株式の発行による収入
8,340
52
△24
11,684
△3,037
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
△49
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,637
△1,584
現金及び現金同等物の期首残高
4,945
13,684
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
101
現金及び現金同等物の期末残高
12,100