(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△14,331
△2,844
減価償却費
952
677
減損損失
771
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△29
175
賞与引当金の増減額（△は減少）
△70
106
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△282
△28
契約損失引当金の増減額（△は減少）
267
受取利息及び受取配当金
△104
△95
支払利息
68
53
為替差損益（△は益）
△13
△195
持分法による投資損益（△は益）
△9
△53
有形固定資産除売却損益（△は益）
138
△165
投資有価証券評価損益（△は益）
55
助成金収入
△19
構造改革損失
8,692
リース解約損
153
特別退職金
105
たな卸資産評価損
722
売上債権の増減額（△は増加）
6,697
5,620
たな卸資産の増減額（△は増加）
317
664
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,994
△4,054
未収入金の増減額（△は増加）
1,013
115
前受金の増減額（△は減少）
△532
△405
その他
619
小計
△782
438
利息及び配当金の受取額
101
199
利息の支払額
△67
△62
助成金の受取額
19
リース解約損の支払額
△153
特別退職金の支払額
△105
構造改革損失の支払額
△203
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△33
△37
△1,041
354
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△0
△566
定期預金の払戻による収入
13
780
有形固定資産の取得による支出
△1,082
△130
有形固定資産の売却による収入
1,080
191
無形固定資産の取得による支出
△1,570
△35
投資不動産の取得による支出
△894
投資不動産の売却による収入
2,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,904
事業譲渡による支出
△192
短期貸付けによる支出
△44
短期貸付金の回収による収入
500
1,000
長期貸付けによる支出
△58
長期貸付金の回収による収入
192
敷金及び保証金の差入による支出
△287
△108
敷金及び保証金の回収による収入
789
241
資産除去債務の履行による支出
△18
△390
22
△16
△611
1,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
111
△4,102
長期借入金の返済による支出
△1,211
△6
リース債務の返済による支出
△133
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△23
△200
40
△1,256
△4,297
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
195
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,903
△2,675
現金及び現金同等物の期首残高
13,684
12,100
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,781
9,425