#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年１月１日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △16,756 | △7,770
| 減価償却費 | 1,685 | 1,363
| 減損損失 | 939 | 157
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △71 | 3,326
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | 130
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △400 | △141
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 304
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 131 | 902
| 受取利息及び受取配当金 | △226 | △177
| 支払利息 | 146 | 89
| 持分法による投資損益（△は益） | 150 | △124
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76 | 3
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 130 | △141
| 助成金収入 | △216 | △78
| 構造改革損失 | 10,234 | 1,305
| リース解約損 | 153 | －
| 特別退職金 | 107 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,716 | 1,175
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,320 | 2,411
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,625 | △1,866
| 未収入金の増減額（△は増加） | 638 | 106
| 未払金の増減額（△は減少） | 454 | 362
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 608 | 26
| その他 | 435 | △102
| 小計 | 1,631 | 1,263
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 283
| 利息の支払額 | △118 | △104
| 助成金の受取額 | 216 | 78
| リース解約損の支払額 | △153 | －
| 特別退職金の支払額 | △107 | －
| 構造改革損失の支払額 | △232 | △522
| 法人税等の支払額 | △25 | △71
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,424 | 928
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △800 | △966
| 定期預金の払戻による収入 | 813 | 1,180
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,192 | △716
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,578 | 195
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,574 | △52
| 投資不動産の取得による支出 | △121 | △477
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,950
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | ※２ △1,904
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | △85
| 事業譲渡による支出 | － | △192
| 短期貸付けによる支出 | △4,436 | △44
| 短期貸付金の回収による収入 | 4,936 | 1,044
| 長期貸付けによる支出 | △75 | －
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 372
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △288 | △141
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,267 | 843
| 資産除去債務の履行による支出 | △121 | △755
| その他 | 93 | △36
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 1,213
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △2,005 | △3,955
| 長期借入れによる収入 | 400 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △1,223 | △12
| リース債務の返済による支出 | △183 | △75
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △24 | △200
| その他 | △0 | 41
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,037 | △4,202
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △49 | 206
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,584 | △1,853
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,684 | 12,100
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 12,100 | ※１ 10,246