(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,844
△85
減価償却費
677
560
貸倒引当金の増減額（△は減少）
175
△62
賞与引当金の増減額（△は減少）
106
△22
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△28
契約損失引当金の増減額（△は減少）
267
△290
受取利息及び受取配当金
△95
△10
支払利息
53
17
為替差損益（△は益）
△195
△134
持分法による投資損益（△は益）
△53
38
有形固定資産除売却損益（△は益）
△165
△0
助成金収入
△19
△16
資産除去債務戻入益
－
△356
特別退職金
65
棚卸資産評価損
722
売上債権の増減額（△は増加）
5,620
4,921
棚卸資産の増減額（△は増加）
664
△431
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,054
△3,261
未収入金の増減額（△は増加）
115
586
前受金の増減額（△は減少）
△405
6
契約負債の増減額（△は減少）
△625
未払金の増減額（△は減少）
△50
△1,353
未払消費税等の増減額（△は減少）
△55
△527
その他
1
△45
小計
438
△1,056
利息及び配当金の受取額
199
10
利息の支払額
△17
助成金の受取額
19
16
特別退職金の支払額
構造改革損失の支払額
△203
△90
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△37
△155
354
△1,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△566
△183
定期預金の払戻による収入
780
183
有形固定資産の取得による支出
△130
△60
有形固定資産の売却による収入
191
0
無形固定資産の取得による支出
△35
投資不動産の取得による支出
△894
投資不動産の売却による収入
2,950
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,904
事業譲渡による支出
△192
短期貸付けによる支出
△44
短期貸付金の回収による収入
1,000
長期貸付金の回収による収入
192
180
敷金及び保証金の差入による支出
△108
敷金及び保証金の回収による収入
241
193
資産除去債務の履行による支出
△390
△227
△1
1,072
43
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,102
△59
長期借入金の返済による支出
△6
リース債務の返済による支出
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△200
40
△4,297
△109
現金及び現金同等物に係る換算差額
195
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,675
△1,375
現金及び現金同等物の期首残高
12,100
10,246
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△65
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,425
※ 8,806