#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年１月１日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △7,770 | 74
| 減価償却費 | 1,363 | 1,002
| 減損損失 | 157 | 165
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,326 | △462
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 130 | △35
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △141 | △115
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 304 | △47
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 902 | △461
| 受取利息及び受取配当金 | △177 | △20
| 支払利息 | 89 | 23
| 為替差損益（△は益） | △222 | △94
| 持分法による投資損益（△は益） | △124 | 82
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | △141 | 95
| 助成金収入 | △78 | △22
| 資産除去債務戻入益 | － | △356
| 構造改革損失 | 1,305 | －
| 特別退職金 | － | 108
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,175 | 2,488
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,411 | 200
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,866 | △575
| 前渡金の増減額（△は増加） | 278 | △1,016
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 57 | △1,490
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | △529
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | △444
| その他 | 256 | △298
| 小計 | 1,263 | △1,728
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 19
| 利息の支払額 | △104 | △23
| 助成金の受取額 | 78 | 22
| 特別退職金の支払額 | － | △105
| 構造改革損失の支払額 | △522 | △90
| 法人税等の支払額 | △71 | △168
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928 | △2,075
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △966 | △1,183
| 定期預金の払戻による収入 | 1,180 | 983
| 有形固定資産の取得による支出 | △716 | △171
| 有形固定資産の売却による収入 | 195 | 1
| 無形固定資産の取得による支出 | △52 | △84
| 投資不動産の取得による支出 | △477 | －
| 投資不動産の売却による収入 | 2,950 | 1,000
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※２ △1,904 | －
| 関係会社出資金の取得による支出 | △85 | △42
| 関係会社出資金の売却による収入 | － | 1,800
| 事業譲渡による支出 | △192 | －
| 短期貸付けによる支出 | △44 | －
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,044 | －
| 長期貸付金の回収による収入 | 372 | 430
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △141 | △192
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 843 | 283
| 資産除去債務の履行による支出 | △755 | △311
| その他 | △36 | △3
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,213 | 2,508
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △3,955 | △874
| 長期借入金の返済による支出 | △12 | △13
| リース債務の返済による支出 | △75 | △91
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △200 | －
| その他 | 41 | 5
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,202 | △974
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 206 | 44
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,853 | △497
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,100 | 10,246
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | ※２ △67
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 10,246 | ※１ 9,681